Сравнение MSI с CSCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSI или CSCO.
Доходность
Сравнение доходности MSI и CSCO
Доходность по периодам
С начала года, MSI показывает доходность 59.27%, что значительно выше, чем у CSCO с доходностью 17.64%. За последние 10 лет акции MSI превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 24.51% против 11.31% соответственно.
MSI
59.27%
5.24%
36.85%
56.53%
26.23%
24.51%
CSCO
17.64%
1.70%
25.53%
23.61%
8.46%
11.31%
Фундаментальные показатели
| MSI | CSCO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $82.32B | $229.20B |
| EPS | $9.12 | $2.35 |
| Цена/прибыль | 54.01 | 24.47 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 2.57 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.66B | $52.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.31B | $34.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.56B | $12.98B |
Основные характеристики
| MSI | CSCO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.29 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 4.71 | 2.04 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 9.51 | 1.02 |
| Коэф-т Мартина | 26.39 | 3.95 |
| Индекс Язвы | 2.13% | 6.16% |
| Дневная вол-ть | 17.13% | 17.84% |
| Макс. просадка | -93.56% | -89.26% |
| Текущая просадка | -1.93% | -2.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MSI и CSCO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSI c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorola Solutions, Inc. (MSI) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSI и CSCO
Дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CSCO в 2.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.79% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.69% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.76% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок MSI и CSCO
Максимальная просадка MSI за все время составила -93.56%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSI и CSCO
Motorola Solutions, Inc. (MSI) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что MSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSI и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorola Solutions, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности