Сравнение YQQQ с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
YQQQ и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YQQQ и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | -6.76% |
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YQQQ и XOMO
YQQQ берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
YQQQ vs. XOMO — Ранг доходности на риск
YQQQ
XOMO
Сравнение YQQQ c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.02 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.40 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.47 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 3.35 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.02 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.55 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между YQQQ и XOMO составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и XOMO
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что меньше доходности XOMO в 30.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и XOMO
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -24.85%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YQQQ | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -18.90% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -15.24% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -5.12% | -7.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -7.05% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.68% | 6.69% | +11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и XOMO
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.37%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YQQQ | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 6.57% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 13.81% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 22.02% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 18.46% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 18.46% | -2.08% |