Сравнение YQQQ с CRSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).
YQQQ и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YQQQ - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YQQQ и CRSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YQQQ и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 10.57% | -9.97% | -4.06% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -45.93% |
Доходность по периодам
С начала года, YQQQ показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.
YQQQ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- -7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YQQQ и CRSH
И YQQQ, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
YQQQ vs. CRSH — Ранг доходности на риск
YQQQ
CRSH
Сравнение YQQQ c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YQQQ | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.57 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | -0.59 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.55 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.75 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YQQQ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.57 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.64 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между YQQQ и CRSH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YQQQ и CRSH
Дивидендная доходность YQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 27.65%, что меньше доходности CRSH в 100.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 27.65% | 31.71% | 7.88% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
Просадки
Сравнение просадок YQQQ и CRSH
Максимальная просадка YQQQ за все время составила -24.85%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YQQQ и CRSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| YQQQ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.85% | -63.68% | +38.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.85% | -48.16% | +23.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -53.43% | +40.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -41.91% | +28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.68% | 35.23% | -16.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности YQQQ и CRSH
Текущая волатильность для YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) составляет 5.37%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что YQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YQQQ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 8.04% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 23.47% | -14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 42.40% | -25.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 48.37% | -31.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 48.37% | -31.99% |