PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARTNA с EIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности ARTNA и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARTNA и EIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARTNA
Artesian Resources Corporation
3.19%3.83%-21.20%-27.63%29.29%28.22%2.47%9.66%-7.19%23.91%
EIX
Edison International
24.40%-20.42%15.24%17.37%-2.58%13.59%-12.75%37.61%-6.65%-9.48%

Фундаментальные показатели

EPS

ARTNA:

$2.21

EIX:

$8.28

Коэффициент P/E

ARTNA:

14.60

EIX:

8.89

Коэффициент PEG

ARTNA:

2.41

EIX:

0.11

Коэффициент P/S

ARTNA:

2.95

EIX:

1.57

Общая выручка (12 мес.)

ARTNA:

$112.94M

EIX:

$18.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARTNA:

$48.78M

EIX:

$8.20B

EBITDA (12 мес.)

ARTNA:

$52.60M

EIX:

$8.75B

Доходность по периодам

С начала года, ARTNA показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 24.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTNA имеют среднегодовую доходность 4.48%, а акции EIX немного отстают с 4.38%.


ARTNA

1 день
1.44%
1 месяц
-4.35%
С начала года
3.19%
6 месяцев
3.64%
1 год
1.64%
3 года*
-13.66%
5 лет*
-1.23%
10 лет*
4.48%

EIX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.13%
С начала года
24.40%
6 месяцев
34.70%
1 год
33.11%
3 года*
6.09%
5 лет*
9.57%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Artesian Resources Corporation

Edison International

Доходность на риск

ARTNA vs. EIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARTNA
Ранг доходности на риск ARTNA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTNA: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNA: 4646
Ранг коэф-та Мартина

EIX
Ранг доходности на риск EIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARTNA c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARTNAEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.15

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.57

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.81

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

5.17

-4.69

ARTNA vs. EIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARTNA на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа EIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARTNA и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARTNAEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.15

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.38

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.16

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Корреляция

Корреляция между ARTNA и EIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNA и EIX

Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности EIX в 4.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARTNA
Artesian Resources Corporation
3.84%3.89%3.74%2.74%1.86%2.26%2.71%2.64%2.74%2.40%2.82%3.15%
EIX
Edison International
4.57%5.51%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%3.53%2.75%2.93%

Просадки

Сравнение просадок ARTNA и EIX

Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и EIX.


Загрузка...

Показатели просадок


ARTNAEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.39%

-72.18%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.26%

-18.12%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.39%

-43.88%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.39%

-43.88%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.23%

-10.55%

-31.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-15.03%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

6.33%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNA и EIX

Artesian Resources Corporation (ARTNA) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARTNAEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

6.77%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

17.18%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

28.89%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

25.32%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.08%

27.96%

+0.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARTNA и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.02M
5.75B
(ARTNA) Общая выручка
(EIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARTNA и EIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artesian Resources Corporation и Edison International.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
32.2%
50.0%
Активы портфеля
ARTNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.01M при выручке в 28.02M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

EIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.75B, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.

ARTNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 28.02M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.

EIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 5.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.

ARTNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.13M при выручке в 28.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

EIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 888.00M при выручке в 5.75B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.