Сравнение ARTNA с EIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Edison International (EIX).
Доходность
Сравнение доходности ARTNA и EIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTNA и EIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.19% | 3.83% | -21.20% | -27.63% | 29.29% | 28.22% | 2.47% | 9.66% | -7.19% | 23.91% |
EIX Edison International | 24.40% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
Фундаментальные показатели
ARTNA:
$2.21
EIX:
$8.28
ARTNA:
14.60
EIX:
8.89
ARTNA:
2.41
EIX:
0.11
ARTNA:
2.95
EIX:
1.57
ARTNA:
$112.94M
EIX:
$18.09B
ARTNA:
$48.78M
EIX:
$8.20B
ARTNA:
$52.60M
EIX:
$8.75B
Доходность по периодам
С начала года, ARTNA показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью 24.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ARTNA имеют среднегодовую доходность 4.48%, а акции EIX немного отстают с 4.38%.
ARTNA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 4.48%
EIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 34.70%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTNA vs. EIX — Ранг доходности на риск
ARTNA
EIX
Сравнение ARTNA c EIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTNA | EIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.15 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.57 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.81 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 5.17 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTNA | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.15 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.38 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARTNA и EIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNA и EIX
Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности EIX в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.84% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
EIX Edison International | 4.57% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок ARTNA и EIX
Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что меньше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и EIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTNA | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -72.18% | +22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -18.12% | +5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -43.88% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.39% | -43.88% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.23% | -10.55% | -31.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -15.03% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 6.33% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNA и EIX
Artesian Resources Corporation (ARTNA) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTNA | EIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 6.77% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 17.18% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 28.89% | -6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 25.32% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 27.96% | +0.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARTNA и EIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARTNA и EIX
ARTNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.01M при выручке в 28.02M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.75B, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.
ARTNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 28.02M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 5.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
ARTNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.13M при выручке в 28.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 888.00M при выручке в 5.75B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.