Сравнение ARTNA с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artesian Resources Corporation (ARTNA) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Доходность
Сравнение доходности ARTNA и AWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTNA и AWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.19% | 3.83% | -21.20% | -27.63% | 29.29% | 28.22% | 2.47% | 9.66% | -7.19% | 23.91% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 5.53% | 7.40% | -3.53% | -11.68% | -17.89% | 24.83% | 26.88% | 37.79% | 1.32% | 29.01% |
Фундаментальные показатели
ARTNA:
$333.41M
AWK:
$26.67B
ARTNA:
$2.21
AWK:
$5.70
ARTNA:
14.60
AWK:
24.01
ARTNA:
2.95
AWK:
5.19
ARTNA:
1.33
AWK:
2.46
ARTNA:
$112.94M
AWK:
$5.14B
ARTNA:
$48.78M
AWK:
$3.12B
ARTNA:
$52.60M
AWK:
$1.70B
Доходность по периодам
С начала года, ARTNA показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции ARTNA уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 4.48% против 9.11% соответственно.
ARTNA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 4.48%
AWK
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- -4.61%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTNA vs. AWK — Ранг доходности на риск
ARTNA
AWK
Сравнение ARTNA c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTNA | AWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | -0.20 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | -0.13 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.28 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -0.54 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTNA | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.60 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ARTNA и AWK составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNA и AWK
Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности AWK в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.84% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.42% | 2.49% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок ARTNA и AWK
Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и AWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTNA | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -37.10% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -17.61% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -37.10% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.39% | -37.10% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.23% | -20.71% | -21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -9.34% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 9.15% | -3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNA и AWK
Artesian Resources Corporation (ARTNA) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTNA | AWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 7.02% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 16.42% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 23.09% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 22.77% | +3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 23.65% | +4.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARTNA и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARTNA и AWK
ARTNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.01M при выручке в 28.02M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
AWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
ARTNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 28.02M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
AWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
ARTNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.13M при выручке в 28.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
AWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.