PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTNA с AWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARTNA с AWK

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artesian Resources Corporation (ARTNA) и American Water Works Company, Inc. (AWK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTNA или AWK.

Корреляция

Корреляция между ARTNA и AWK составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ARTNA и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artesian Resources Corporation (ARTNA) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ARTNA:

27.17%

AWK:

21.11%

Макс. просадка

ARTNA:

-2.06%

AWK:

-2.55%

Текущая просадка

ARTNA:

-1.37%

AWK:

-1.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARTNA:

$354.35M

AWK:

$28.66B

EPS

ARTNA:

$2.08

AWK:

$5.49

Коэффициент P/E

ARTNA:

16.59

AWK:

26.77

Коэффициент PEG

ARTNA:

7.29

AWK:

3.81

Коэффициент P/S

ARTNA:

3.28

AWK:

5.95

Коэффициент P/B

ARTNA:

1.47

AWK:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

ARTNA:

$83.41M

AWK:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARTNA:

$38.52M

AWK:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

ARTNA:

$38.09M

AWK:

$2.71B

Доходность по периодам

ARTNA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AWK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTNA и AWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNA
Ранг риск-скорректированной доходности ARTNA, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTNA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTNA c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNA и AWK

Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности AWK в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTNA
Artesian Resources Corporation		3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTNA и AWK

Максимальная просадка ARTNA за все время составила -2.06%, что меньше максимальной просадки AWK в -2.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNA и AWK

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARTNA и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
26.85M
1.14B
(ARTNA) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARTNA и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artesian Resources Corporation и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
44.9%
59.0%
(ARTNA) Валовая рентабельность
(AWK) Валовая рентабельность
ARTNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artesian Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.05M при выручке в 26.85M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

ARTNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artesian Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.64M при выручке в 26.85M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 371.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

ARTNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artesian Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.85M при выручке в 26.85M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.