PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARTNA с CWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARTNA с CWT

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artesian Resources Corporation (ARTNA) и California Water Service Group (CWT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARTNA или CWT.

Корреляция

Корреляция между ARTNA и CWT составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ARTNA и CWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artesian Resources Corporation (ARTNA) и California Water Service Group (CWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

ARTNA:

27.17%

CWT:

20.07%

Макс. просадка

ARTNA:

-2.06%

CWT:

-2.61%

Текущая просадка

ARTNA:

-1.37%

CWT:

-2.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARTNA:

$354.35M

CWT:

$2.90B

EPS

ARTNA:

$2.08

CWT:

$2.26

Коэффициент P/E

ARTNA:

16.59

CWT:

21.51

Коэффициент PEG

ARTNA:

7.29

CWT:

2.70

Коэффициент P/S

ARTNA:

3.28

CWT:

2.99

Коэффициент P/B

ARTNA:

1.47

CWT:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

ARTNA:

$83.41M

CWT:

$970.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARTNA:

$38.52M

CWT:

$532.30M

EBITDA (12 мес.)

ARTNA:

$38.09M

CWT:

$351.41M

Доходность по периодам

ARTNA

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CWT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARTNA и CWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARTNA
Ранг риск-скорректированной доходности ARTNA, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARTNA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTNA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTNA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTNA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTNA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
CWT
Ранг риск-скорректированной доходности CWT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARTNA c CWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARTNA и CWT

Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности CWT в 2.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARTNA
Artesian Resources Corporation		3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CWT
California Water Service Group		2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARTNA и CWT

Максимальная просадка ARTNA за все время составила -2.06%, что меньше максимальной просадки CWT в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и CWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARTNA и CWT

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARTNA и CWT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
26.85M
203.97M
(ARTNA) Общая выручка
(CWT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARTNA и CWT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Artesian Resources Corporation и California Water Service Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
44.9%
67.0%
(ARTNA) Валовая рентабельность
(CWT) Валовая рентабельность
ARTNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artesian Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 12.05M при выручке в 26.85M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

CWT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 136.58M при выручке в 203.97M, что соответствует валовой рентабельности в 67.0%.

ARTNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artesian Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.64M при выручке в 26.85M, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

CWT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 22.35M при выручке в 203.97M, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.

ARTNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Artesian Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.85M при выручке в 26.85M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

CWT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 13.33M при выручке в 203.97M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.