Сравнение ARTNA с CWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artesian Resources Corporation (ARTNA) и California Water Service Group (CWT).
Доходность
Сравнение доходности ARTNA и CWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARTNA и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.19% | 3.83% | -21.20% | -27.63% | 29.29% | 28.22% | 2.47% | 9.66% | -7.19% | 23.91% |
CWT California Water Service Group | 5.83% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Фундаментальные показатели
ARTNA:
$333.41M
CWT:
$2.72B
ARTNA:
$2.21
CWT:
$2.15
ARTNA:
14.60
CWT:
21.17
ARTNA:
2.41
CWT:
0.51
ARTNA:
2.95
CWT:
2.71
ARTNA:
1.33
CWT:
1.61
ARTNA:
$112.94M
CWT:
$1.00B
ARTNA:
$48.78M
CWT:
$436.14M
ARTNA:
$52.60M
CWT:
$329.61M
Доходность по периодам
С начала года, ARTNA показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у CWT с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции ARTNA уступали акциям CWT по среднегодовой доходности: 4.48% против 7.52% соответственно.
ARTNA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- -13.66%
- 5 лет*
- -1.23%
- 10 лет*
- 4.48%
CWT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- -2.12%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARTNA vs. CWT — Ранг доходности на риск
ARTNA
CWT
Сравнение ARTNA c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARTNA | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | -0.18 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | -0.09 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.22 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | -0.37 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARTNA | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.18 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.09 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.27 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ARTNA и CWT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARTNA и CWT
Дивидендная доходность ARTNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности CWT в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTNA Artesian Resources Corporation | 3.84% | 3.89% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% |
CWT California Water Service Group | 2.71% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок ARTNA и CWT
Максимальная просадка ARTNA за все время составила -49.39%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARTNA и CWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARTNA | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.39% | -38.21% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.26% | -16.03% | +3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.39% | -38.21% | -11.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.39% | -38.21% | -11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.23% | -30.50% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -11.60% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 9.57% | -3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARTNA и CWT
Artesian Resources Corporation (ARTNA) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с California Water Service Group (CWT) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что ARTNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARTNA | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 7.67% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 17.80% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.37% | 23.04% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.37% | 23.85% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 27.55% | +0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARTNA и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Artesian Resources Corporation и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ARTNA и CWT
ARTNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.01M при выручке в 28.02M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 219.98M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARTNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.11M при выручке в 28.02M, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 25.60M при выручке в 219.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ARTNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Artesian Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.13M при выручке в 28.02M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 11.48M при выручке в 219.98M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.