Artesian Resources Corporation (ARTNA)
Информация о компании
US0431132085
043113208
23 мая 1996 г.
Основные показатели
$355.10M
$2.08
16.58
7.29
$109.29M
$54.38M
$51.20M
$28.90 - $39.84
$46.00
0.63%
1.49
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Artesian Resources Corporation (ARTNA) показал доход в 11.16% с начала года и -0.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARTNA составила 7.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
ARTNA
11.16%
0.46%
1.17%
-0.34%
-8.56%
2.40%
7.86%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
3.96%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARTNA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.96% | 1.27% | 5.02% | 8.79% | -2.00% | 11.16% | |||||||
| 2024 | -11.94% | -4.79% | 7.66% | -5.74% | 3.30% | -1.98% | 11.40% | -7.07% | 2.96% | -9.87% | 4.60% | -8.98% | -21.20% |
| 2023 | 0.55% | -3.92% | -1.72% | -1.05% | -9.17% | -4.61% | -3.52% | 1.93% | -9.03% | -6.41% | 7.72% | -1.43% | -27.63% |
| 2022 | 4.04% | -3.01% | 4.45% | -4.22% | 6.19% | 0.18% | 4.86% | 6.50% | -11.92% | 8.65% | 4.93% | 7.37% | 29.29% |
| 2021 | 10.25% | -8.92% | 6.43% | 2.72% | 2.61% | -10.84% | 6.28% | 1.50% | -3.15% | 5.37% | 7.02% | 8.35% | 28.22% |
| 2020 | 1.37% | -8.39% | 8.88% | -7.62% | 2.41% | 3.36% | -3.33% | 1.02% | -2.05% | 2.20% | 5.69% | 0.30% | 2.47% |
| 2019 | 1.49% | 11.63% | -5.02% | -2.66% | -1.17% | 4.38% | -3.20% | 1.87% | 1.65% | 0.27% | 0.95% | 0.03% | 9.66% |
| 2018 | -3.58% | -10.40% | 10.24% | 4.99% | 2.46% | -0.59% | -4.85% | -1.97% | 2.37% | -0.52% | 0.04% | -4.10% | -7.19% |
| 2017 | -2.85% | 6.99% | -1.18% | 17.97% | -7.96% | 7.15% | 3.32% | -4.04% | 1.91% | 7.46% | 4.87% | -8.93% | 23.91% |
| 2016 | 9.42% | -6.08% | -1.03% | -3.47% | 5.33% | 20.28% | 0.50% | -18.86% | 3.90% | -1.12% | 12.61% | 1.33% | 18.92% |
| 2015 | -1.95% | -0.97% | -1.52% | 0.70% | 0.00% | -1.08% | 2.28% | 2.98% | 9.78% | 0.91% | 8.58% | 5.69% | 27.53% |
| 2014 | -1.92% | -2.41% | 3.22% | -1.96% | 2.63% | 0.45% | -3.07% | -1.70% | -5.05% | 10.58% | -2.59% | 5.17% | 2.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ARTNA составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artesian Resources Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.21 | $1.18 | $1.14 | $1.09 | $1.05 | $1.01 | $0.98 | $0.96 | $0.93 | $0.90 | $0.87 | $0.85 |
Дивидендный доход | 3.49% | 3.74% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.72% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% | 3.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artesian Resources Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.61 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.98 |
| 2018 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
| 2017 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.93 |
| 2016 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.90 |
| 2015 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.87 |
| 2014 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.85 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Artesian Resources Corporation дивидендная доходность составляет 3.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Artesian Resources Corporation коэффициент выплат составляет 57.97%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Artesian Resources Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Artesian Resources Corporation показал максимальную просадку в 49.39%, зарегистрированную 22 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Artesian Resources Corporation составляет 40.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.39% | 25 янв. 2023 г. | 500 | 22 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -34.98% | 4 апр. 2006 г. | 739 | 11 мар. 2009 г. | 288 | 3 мая 2010 г. | 1027 |
| -33.22% | 31 дек. 1999 г. | 51 | 14 мар. 2000 г. | 405 | 25 окт. 2001 г. | 456 |
| -26.04% | 21 мая 2002 г. | 43 | 22 июл. 2002 г. | 197 | 2 мая 2003 г. | 240 |
| -23.99% | 6 июл. 2016 г. | 49 | 13 сент. 2016 г. | 117 | 2 мар. 2017 г. | 166 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Artesian Resources Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Artesian Resources Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 51.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Artesian Resources Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARTNA в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA коэффициент P/E составляет 16.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARTNA по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA коэффициент PEG составляет 7.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARTNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARTNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |