Artesian Resources Corporation (ARTNA)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Artesian Resources Corporation (ARTNA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0431132085

CUSIP

043113208

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Water

Дата IPO

23 мая 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$350.93M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.98

Коэффициент P/E

17.30

Коэффициент PEG

7.29

Общая выручка (12 мес.)

$83.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

$38.52M

EBITDA (12 мес.)

$38.09M

Годовой диапазон

$29.17 - $40.21

Целевая цена

$46.00

Процент коротких позиций

0.62%

Коэффициент коротких позиций

1.10

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

ARTNA с BN.PA ARTNA с YORW ARTNA с XLI ARTNA с SPY ARTNA с VOO ARTNA с EIX

Популярные сравнения:

ARTNA с BN.PA ARTNA с YORW ARTNA с XLI ARTNA с SPY ARTNA с VOO ARTNA с EIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Artesian Resources Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

ARTNA (Artesian Resources Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Artesian Resources Corporation показал доход в 9.37% с начала года и 5.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Artesian Resources Corporation составила 7.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.77%.

ARTNA

С начала года

9.37%

1 месяц

6.50%

6 месяцев

-3.98%

1 год

5.08%

5 лет

1.68%

10 лет

7.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.30%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.70%

1 год

4.44%

5 лет

12.96%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARTNA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	-1.96%	1.26%	5.02%	4.90%									9.37%
2024	-11.94%	-4.78%	7.66%	-5.74%	3.30%	-1.98%	11.41%	-7.07%	2.96%	-9.87%	4.60%	-8.98%	-21.20%
2023	0.55%	-3.92%	-1.72%	-1.05%	-9.17%	-4.61%	-3.52%	1.93%	-9.03%	-6.41%	7.72%	-1.43%	-27.63%
2022	4.04%	-3.01%	4.45%	-4.22%	6.19%	0.18%	4.86%	6.50%	-11.92%	8.64%	4.93%	7.37%	29.29%
2021	10.25%	-8.92%	6.43%	2.72%	2.61%	-10.84%	6.28%	1.50%	-3.15%	5.37%	7.02%	8.35%	28.22%
2020	1.37%	-8.39%	8.88%	-7.62%	2.41%	3.36%	-3.33%	1.02%	-2.05%	2.20%	5.69%	0.30%	2.47%
2019	1.49%	11.63%	-5.02%	-2.66%	-1.17%	4.38%	-3.20%	1.87%	1.65%	0.27%	0.95%	0.03%	9.66%
2018	-3.58%	-10.40%	10.24%	4.99%	2.46%	-0.59%	-4.85%	-1.97%	2.37%	-0.52%	0.03%	-4.10%	-7.19%
2017	-2.85%	6.99%	-1.18%	17.97%	-7.96%	7.14%	3.32%	-4.04%	1.91%	7.46%	4.87%	-8.93%	23.91%
2016	9.42%	-6.08%	-1.03%	-3.47%	5.33%	20.28%	0.50%	-18.86%	3.90%	-1.12%	12.61%	1.33%	18.92%
2015	-1.95%	-0.97%	-1.52%	0.70%	0.00%	-1.08%	2.28%	2.97%	9.78%	0.91%	8.58%	5.68%	27.53%
2014	-1.92%	-2.41%	3.22%	-1.96%	2.63%	0.45%	-3.07%	-1.70%	-5.04%	10.58%	-2.60%	5.17%	2.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARTNA составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

ARTNA: 0.10

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

ARTNA: 0.35

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

ARTNA: 1.04

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

ARTNA: 0.06

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

ARTNA: 0.19

^GSPC: 1.02

Artesian Resources Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

ARTNA (Artesian Resources Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Artesian Resources Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$1.19	$1.18	$1.14	$1.09	$1.05	$1.01	$0.98	$0.96	$0.93	$0.90	$0.87	$0.85
Дивидендный доход	3.49%	3.74%	2.74%	1.86%	2.26%	2.72%	2.64%	2.74%	2.40%	2.82%	3.15%	3.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artesian Resources Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00									$0.30
2024	$0.00	$0.29	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$0.00	$0.30	$0.00	$1.18
2023	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.29	$0.00	$1.14
2022	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$1.09
2021	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$0.00	$0.27	$0.00	$1.05
2020	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.26	$0.00	$1.01
2019	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.98
2018	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.96
2017	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.24	$0.00	$0.93
2016	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.00	$0.23	$0.00	$0.90
2015	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.87
2014		$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.21	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.85

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

ARTNA: 3.5%

У Artesian Resources Corporation дивидендная доходность составляет 3.49%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

ARTNA: 60.3%

У Artesian Resources Corporation коэффициент выплат составляет 60.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Artesian Resources Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

ARTNA (Artesian Resources Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Artesian Resources Corporation показал максимальную просадку в 49.39%, зарегистрированную 22 янв. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Artesian Resources Corporation составляет 41.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-49.39%	25 янв. 2023 г.	500	22 янв. 2025 г.	—	—	—
-34.98%	4 апр. 2006 г.	739	11 мар. 2009 г.	288	3 мая 2010 г.	1027
-33.22%	31 дек. 1999 г.	51	14 мар. 2000 г.	405	25 окт. 2001 г.	456
-26.04%	21 мая 2002 г.	43	22 июл. 2002 г.	197	2 мая 2003 г.	240
-23.99%	6 июл. 2016 г.	49	13 сент. 2016 г.	117	2 мар. 2017 г.	166

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Artesian Resources Corporation составляет 8.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

ARTNA (Artesian Resources Corporation)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Artesian Resources Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Artesian Resources Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

ARTNA: 17.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARTNA в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA коэффициент P/E составляет 17.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

ARTNA: 7.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARTNA по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA коэффициент PEG составляет 7.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

ARTNA: 3.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ARTNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

ARTNA: 1.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ARTNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Artesian Resources Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка	—
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы	—
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход	—
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Artesian Resources Corporation (ARTNA)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Оценка

Коэффициент P/E

Коэффициент PEG

Коэффициент P/S

Коэффициент P/B

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество