Artesian Resources Corporation (ARTNA)
Информация о компании
US0431132085
043113208
23 мая 1996 г.
Основные показатели
$342.38M
$1.95
17.07
7.29
$105.65M
$42.75M
$47.24M
$32.62 - $41.98
$52.00
1.08%
2.99
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Artesian Resources Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Artesian Resources Corporation показал доход в -22.12% с начала года и -23.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Artesian Resources Corporation составила 6.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.
ARTNA
-22.12%
-8.95%
-9.78%
-23.52%
-0.91%
6.48%
^GSPC (Бенчмарк)
23.00%
-0.84%
7.20%
24.88%
12.77%
10.96%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARTNA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -11.94% | -4.79% | 7.66% | -5.74% | 3.30% | -1.98% | 11.40% | -7.07% | 2.96% | -9.87% | 4.60% | -22.12% | |
| 2023 | 0.55% | -3.92% | -1.72% | -1.05% | -9.17% | -4.61% | -3.52% | 1.93% | -9.03% | -6.41% | 7.72% | -1.43% | -27.63% |
| 2022 | 4.04% | -3.01% | 4.45% | -4.22% | 6.19% | 0.18% | 4.86% | 6.50% | -11.92% | 8.64% | 4.93% | 7.37% | 29.29% |
| 2021 | 10.25% | -8.92% | 6.43% | 2.72% | 2.61% | -10.84% | 6.28% | 1.50% | -3.15% | 5.37% | 7.02% | 8.35% | 28.22% |
| 2020 | 1.37% | -8.39% | 8.88% | -7.62% | 2.41% | 3.36% | -3.33% | 1.02% | -2.05% | 2.20% | 5.69% | 0.30% | 2.47% |
| 2019 | 1.49% | 11.63% | -5.02% | -2.66% | -1.17% | 4.38% | -3.20% | 1.87% | 1.65% | 0.27% | 0.95% | 0.03% | 9.66% |
| 2018 | -3.58% | -10.40% | 10.24% | 4.99% | 2.46% | -0.59% | -4.85% | -1.97% | 2.37% | -0.52% | 0.04% | -4.10% | -7.19% |
| 2017 | -2.85% | 6.99% | -1.18% | 17.97% | -7.96% | 7.14% | 3.32% | -4.04% | 1.91% | 7.46% | 4.87% | -8.93% | 23.91% |
| 2016 | 9.42% | -6.08% | -1.03% | -3.47% | 5.33% | 20.28% | 0.50% | -18.86% | 3.90% | -1.12% | 12.61% | 1.33% | 18.92% |
| 2015 | -1.95% | -0.97% | -1.52% | 0.70% | 0.00% | -1.08% | 2.28% | 2.98% | 9.78% | 0.91% | 8.58% | 5.68% | 27.53% |
| 2014 | -1.92% | -2.41% | 3.22% | -1.96% | 2.63% | 0.45% | -3.07% | -1.70% | -5.04% | 10.58% | -2.59% | 5.17% | 2.34% |
| 2013 | 0.98% | -0.87% | 0.99% | 4.90% | -5.35% | 0.77% | 5.65% | -6.53% | 2.06% | 2.92% | 4.45% | -3.16% | 6.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ARTNA составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Artesian Resources Corporation (ARTNA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Artesian Resources Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 27 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.14 | $1.09 | $1.05 | $1.01 | $0.98 | $0.95 | $0.93 | $0.90 | $0.87 | $0.85 | $0.82 |
Дивидендный доход | 3.78% | 2.74% | 1.86% | 2.26% | 2.71% | 2.64% | 2.74% | 2.40% | 2.82% | 3.15% | 3.75% | 3.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Artesian Resources Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.98 |
| 2018 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.95 |
| 2017 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.93 |
| 2016 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.90 |
| 2015 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.87 |
| 2014 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.85 |
| 2013 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.82 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Artesian Resources Corporation показал максимальную просадку в 46.71%, зарегистрированную 19 дек. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Artesian Resources Corporation составляет 46.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.71% | 25 янв. 2023 г. | 479 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -34.98% | 4 апр. 2006 г. | 737 | 11 мар. 2009 г. | 288 | 3 мая 2010 г. | 1025 |
| -33.22% | 31 дек. 1999 г. | 47 | 14 мар. 2000 г. | 374 | 25 окт. 2001 г. | 421 |
| -26.05% | 21 мая 2002 г. | 43 | 22 июл. 2002 г. | 196 | 2 мая 2003 г. | 239 |
| -23.99% | 6 июл. 2016 г. | 49 | 13 сент. 2016 г. | 117 | 2 мар. 2017 г. | 166 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Artesian Resources Corporation составляет 6.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Artesian Resources Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Water.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ARTNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA значение P/E равно 17.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ARTNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у ARTNA значение PEG равно 7.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Artesian Resources Corporation.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |