Сравнение YMAG с APLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).
YMAG и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и APLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и APLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | -5.49% | 4.69% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -5.49%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 10.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и APLY
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.
Доходность на риск
YMAG vs. APLY — Ранг доходности на риск
YMAG
APLY
Сравнение YMAG c APLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | APLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.38 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.74 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.48 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 1.66 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.38 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.45 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и APLY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и APLY
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности APLY в 38.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF | 38.60% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и APLY
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и APLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -30.41% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -21.07% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -8.77% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -7.15% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 6.08% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и APLY
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | APLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 4.88% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 12.60% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 26.89% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.15% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.15% | +0.16% |