PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZ с CTAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XYZ с CTAS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Block, Inc (XYZ) и Cintas Corporation (CTAS).

Доходность

Сравнение доходности XYZ и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYZ и CTAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYZ
Block, Inc		-8.53%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%
CTAS
Cintas Corporation		-8.31%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYZ:

$37.08B

CTAS:

$69.99B

EPS

XYZ:

-$0.00

CTAS:

$4.75

Коэффициент P/S

XYZ:

1.53

CTAS:

6.37

Коэффициент P/B

XYZ:

1.67

CTAS:

14.62

Общая выручка (12 мес.)

XYZ:

$24.19B

CTAS:

$11.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYZ:

-$39.00K

CTAS:

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

XYZ:

$1.59B

CTAS:

$2.66B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XYZ показывает доходность -8.53%, а CTAS немного выше – -8.31%. За последние 10 лет акции XYZ уступали акциям CTAS по среднегодовой доходности: 15.40% против 23.82% соответственно.

XYZ

1 день
-1.06%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-18.88%
1 год
7.45%
3 года*
-4.63%
5 лет*
-23.65%
10 лет*
15.40%

CTAS

1 день
1.71%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-8.31%
6 месяцев
-15.12%
1 год
-16.53%
3 года*
15.15%
5 лет*
15.65%
10 лет*
23.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Block, Inc

Cintas Corporation

Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с VOOXYZ с XYZYXYZ с ISRG
Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с WM

Доходность на риск

XYZ vs. CTAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZ c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZCTASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

-0.78

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

-0.98

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.88

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.58

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

-1.26

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZ vs. CTAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа CTAS равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZCTASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

-0.78

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.70

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.90

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.52

-0.24

Корреляция

Корреляция между XYZ и CTAS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и CTAS

XYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYZ
Block, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTAS
Cintas Corporation		1.01%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%

Просадки

Сравнение просадок XYZ и CTAS

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и CTAS.

Загрузка...

Показатели просадок

XYZCTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.08%

-65.32%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.48%

-26.72%

-12.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.08%

-26.72%

-59.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.08%

-48.38%

-37.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.87%

-23.92%

-54.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.41%

-15.00%

-25.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.22%

12.32%

+3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и CTAS

Block, Inc (XYZ) имеет более высокую волатильность в 13.91% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что XYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYZCTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.91%

8.32%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.25%

14.45%

+22.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.21%

21.42%

+32.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.19%

22.48%

+37.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.13%

26.52%

+30.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYZ и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.25B
2.84B
(XYZ) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию