PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XYZ с CTAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XYZ с CTAS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Block, Inc (XYZ) и Cintas Corporation (CTAS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYZ или CTAS.

Корреляция

Корреляция между XYZ и CTAS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XYZ и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYZ:

-0.38

CTAS:

1.09

Коэф-т Сортино

XYZ:

-0.13

CTAS:

1.52

Коэф-т Омега

XYZ:

0.98

CTAS:

1.24

Коэф-т Кальмара

XYZ:

-0.22

CTAS:

1.42

Коэф-т Мартина

XYZ:

-0.80

CTAS:

3.60

Индекс Язвы

XYZ:

22.79%

CTAS:

7.73%

Дневная вол-ть

XYZ:

54.20%

CTAS:

25.14%

Макс. просадка

XYZ:

-86.08%

CTAS:

-65.32%

Текущая просадка

XYZ:

-79.77%

CTAS:

-3.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYZ:

$35.98B

CTAS:

$86.49B

EPS

XYZ:

$4.12

CTAS:

$4.31

Коэффициент P/E

XYZ:

14.20

CTAS:

49.70

Коэффициент PEG

XYZ:

15.94

CTAS:

3.81

Коэффициент P/S

XYZ:

1.50

CTAS:

8.53

Коэффициент P/B

XYZ:

1.68

CTAS:

18.93

Общая выручка (12 мес.)

XYZ:

$23.94B

CTAS:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYZ:

$9.10B

CTAS:

$5.02B

EBITDA (12 мес.)

XYZ:

$1.72B

CTAS:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, XYZ показывает доходность -32.92%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью 20.03%.

XYZ

С начала года

-32.92%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

-31.66%

1 год

-20.29%

5 лет

-6.63%

10 лет

N/A

CTAS

С начала года

20.03%

1 месяц

5.13%

6 месяцев

1.22%

1 год

27.18%

5 лет

32.32%

10 лет

27.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYZ и CTAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZ
Ранг риск-скорректированной доходности XYZ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYZ c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа CTAS равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и CTAS

XYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XYZ
Block, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTAS
Cintas Corporation		0.71%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%

Просадки

Сравнение просадок XYZ и CTAS

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и CTAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и CTAS

Block, Inc (XYZ) имеет более высокую волатильность в 27.39% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что XYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYZ и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
5.77B
2.61B
(XYZ) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XYZ и CTAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Block, Inc и Cintas Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
39.7%
50.6%
(XYZ) Валовая рентабельность
(CTAS) Валовая рентабельность
XYZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 5.77B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 2.61B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

XYZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в 329.30M при выручке в 5.77B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 609.85M при выручке в 2.61B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

XYZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в 189.87M при выручке в 5.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 463.50M при выручке в 2.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.