Сравнение XYZ с CTAS
XYZ (Block, Inc) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. XYZ operates in Software - Infrastructure (Technology), while CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, XYZ returned 23.50%/yr vs 23.18%/yr for CTAS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и CTAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZ показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у CTAS с доходностью -9.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XYZ имеют среднегодовую доходность 23.50%, а акции CTAS немного отстают с 23.18%.
XYZ
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 11.18%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -21.59%
- 10 лет*
- 23.50%
CTAS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -9.80%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- -22.86%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 23.18%
Сравнение доходности по годам XYZ и CTAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 11.18% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
CTAS Cintas Corporation | -9.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
Correlation
The correlation between XYZ and CTAS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.36 |
The correlation between XYZ and CTAS shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XYZ:
$43.25B
CTAS:
$68.67B
XYZ:
$1.31
CTAS:
$4.75
XYZ:
55.27
CTAS:
35.51
XYZ:
0.01
CTAS:
2.49
XYZ:
1.82
CTAS:
6.24
XYZ:
1.99
CTAS:
14.34
XYZ:
$24.48B
CTAS:
$11.03B
XYZ:
$11.01B
CTAS:
$1.33B
XYZ:
$2.42B
CTAS:
$2.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. CTAS — Ранг доходности на риск
XYZ
CTAS
Сравнение XYZ c CTAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZ | CTAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.83 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.84 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | -1.43 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZ и CTAS
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что больше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и CTAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -65.32% | -20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -27.23% | -12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -27.68% | -25.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | -27.68% | -58.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | -48.38% | -37.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.32% | -25.15% | -49.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.12% | -15.04% | -26.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 16.03% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и CTAS
Block, Inc (XYZ) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что XYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | CTAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 8.68% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.29% | 16.16% | +20.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 20.81% | +26.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.05% | 22.61% | +37.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.72% | 26.74% | +29.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZ и CTAS
XYZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.07% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
XYZ Block, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYZ и CTAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XYZ и CTAS
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
XYZ and CTAS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZ has higher volatility (14.11%) compared to CTAS (8.68%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs CTAS's -65.32%.
XYZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и CTAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор