PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XYZ с PYPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XYZ с PYPL

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Block, Inc (XYZ) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYZ или PYPL.

Корреляция

Корреляция между XYZ и PYPL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XYZ и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Block, Inc (XYZ) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYZ:

-0.38

PYPL:

0.32

Коэф-т Сортино

XYZ:

-0.13

PYPL:

0.69

Коэф-т Омега

XYZ:

0.98

PYPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

XYZ:

-0.22

PYPL:

0.15

Коэф-т Мартина

XYZ:

-0.80

PYPL:

0.83

Индекс Язвы

XYZ:

22.79%

PYPL:

14.43%

Дневная вол-ть

XYZ:

54.20%

PYPL:

37.41%

Макс. просадка

XYZ:

-86.08%

PYPL:

-83.67%

Текущая просадка

XYZ:

-79.77%

PYPL:

-76.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYZ:

$35.98B

PYPL:

$70.68B

EPS

XYZ:

$4.12

PYPL:

$4.48

Коэффициент P/E

XYZ:

14.20

PYPL:

16.22

Коэффициент PEG

XYZ:

15.94

PYPL:

0.98

Коэффициент P/S

XYZ:

1.50

PYPL:

2.22

Коэффициент P/B

XYZ:

1.68

PYPL:

3.49

Общая выручка (12 мес.)

XYZ:

$23.94B

PYPL:

$31.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYZ:

$9.10B

PYPL:

$14.45B

EBITDA (12 мес.)

XYZ:

$1.72B

PYPL:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, XYZ показывает доходность -32.92%, что значительно ниже, чем у PYPL с доходностью -16.15%.

XYZ

С начала года

-32.92%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

-31.66%

1 год

-20.29%

5 лет

-6.63%

10 лет

N/A

PYPL

С начала года

-16.15%

1 месяц

15.44%

6 месяцев

-16.58%

1 год

12.00%

5 лет

-13.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYZ и PYPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZ
Ранг риск-скорректированной доходности XYZ, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг риск-скорректированной доходности PYPL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYZ c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XYZ на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа PYPL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZ и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZ и PYPL

Ни XYZ, ни PYPL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XYZ и PYPL

Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, примерно равная максимальной просадке PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и PYPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XYZ и PYPL

Block, Inc (XYZ) имеет более высокую волатильность в 27.39% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что XYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYZ и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Block, Inc и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
5.77B
7.79B
(XYZ) Общая выручка
(PYPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XYZ и PYPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Block, Inc и PayPal Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
39.7%
47.7%
(XYZ) Валовая рентабельность
(PYPL) Валовая рентабельность
XYZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 5.77B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.72B при выручке в 7.79B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.

XYZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в 329.30M при выручке в 5.77B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 7.79B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

XYZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в 189.87M при выручке в 5.77B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 7.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.