Сравнение XYL с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYL или WTRG.
Основные характеристики
| XYL | WTRG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.62% | -1.21% |
| Дох-ть за 1 год | 26.68% | -11.56% |
| Дох-ть за 3 года | 6.98% | -5.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.82% | 1.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.00% | 6.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | -0.53 |
| Дневная вол-ть | 19.41% | 21.98% |
| Макс. просадка | -46.69% | -47.95% |
| Current Drawdown | -2.34% | -27.49% |
Фундаментальные показатели
| XYL | WTRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.09B | $9.87B |
| Прибыль на акцию | $2.79 | $1.86 |
| Цена/прибыль | 47.46 | 19.40 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 2.27 |
| Выручка (12 мес.) | $7.36B | $2.05B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.09B | $1.07B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.29B | $1.04B |
Корреляция
Корреляция между XYL и WTRG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XYL и WTRG
С начала года, XYL показывает доходность 14.62%, что значительно выше, чем у WTRG с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции XYL превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 15.00% против 6.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYL c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и WTRG
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности WTRG в 3.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | 1.03% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% | 1.34% | 1.35% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.30% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок XYL и WTRG
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, примерно равная максимальной просадке WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и WTRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и WTRG
Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 3.90%, в то время как у Essential Utilities, Inc. (WTRG) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYL и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности