Сравнение XYL с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYL или WTRG.
Доходность
Сравнение доходности XYL и WTRG
Доходность по периодам
С начала года, XYL показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у WTRG с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции XYL превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 13.81% против 6.66% соответственно.
XYL
8.28%
-7.32%
-14.97%
22.58%
11.11%
13.81%
WTRG
7.77%
-2.77%
2.75%
15.77%
0.43%
6.66%
Фундаментальные показатели
| XYL | WTRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.84B | $10.70B |
| EPS | $3.48 | $1.99 |
| Цена/прибыль | 35.29 | 19.57 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 2.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.42B | $1.96B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.11B | $891.75M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.64B | $1.08B |
Основные характеристики
| XYL | WTRG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 0.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 3.68 | 2.86 |
| Индекс Язвы | 6.40% | 5.21% |
| Дневная вол-ть | 20.55% | 21.20% |
| Макс. просадка | -46.69% | -47.95% |
| Текущая просадка | -15.40% | -20.90% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XYL и WTRG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYL c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и WTRG
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности WTRG в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | 0.88% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.55% | 1.34% | 1.34% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.25% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок XYL и WTRG
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, примерно равная максимальной просадке WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и WTRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и WTRG
Xylem Inc. (XYL) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Essential Utilities, Inc. (WTRG) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что XYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYL и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности