Сравнение XYL с WTRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и Essential Utilities, Inc. (WTRG).
Доходность
Сравнение доходности XYL и WTRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYL и WTRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | -9.76% | 18.78% | 2.57% | 4.77% | -6.60% | 18.94% | 30.90% | 19.59% | -1.01% | 39.50% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 6.92% | 9.40% | 0.52% | -19.40% | -8.94% | 16.05% | 2.92% | 40.43% | -10.66% | 33.77% |
Фундаментальные показатели
XYL:
$29.89B
WTRG:
$11.53B
XYL:
$3.92
WTRG:
$2.18
XYL:
31.23
WTRG:
18.61
XYL:
1.97
WTRG:
2.61
XYL:
3.31
WTRG:
4.63
XYL:
2.60
WTRG:
1.68
XYL:
$9.04B
WTRG:
$2.47B
XYL:
$3.48B
WTRG:
$1.07B
XYL:
$1.22B
WTRG:
$1.25B
Доходность по периодам
С начала года, XYL показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у WTRG с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции XYL превзошли акции WTRG по среднегодовой доходности: 12.86% против 5.18% соответственно.
XYL
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.76%
- 6 месяцев
- -16.66%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 12.86%
WTRG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYL vs. WTRG — Ранг доходности на риск
XYL
WTRG
Сравнение XYL c WTRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Essential Utilities, Inc. (WTRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYL | WTRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 0.30 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 0.61 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | 1.05 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYL | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.30 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.05 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XYL и WTRG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и WTRG
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности WTRG в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | 1.33% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.33% | 3.48% | 3.48% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок XYL и WTRG
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, примерно равная максимальной просадке WTRG в -47.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и WTRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYL | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.69% | -47.95% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.57% | -10.60% | -12.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.69% | -36.53% | -10.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.69% | -39.62% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.42% | -13.70% | -5.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -12.12% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 6.20% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и WTRG
Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 7.02%, в то время как у Essential Utilities, Inc. (WTRG) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYL | WTRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.53% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 16.01% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 21.76% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 22.21% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 24.81% | +2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYL и WTRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Essential Utilities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XYL и WTRG
XYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xylem Inc. сообщила о валовой прибыли в 932.00M при выручке в 2.40B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 699.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xylem Inc. сообщила об операционной прибыли в 353.00M при выручке в 2.40B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 227.00M при выручке в 699.11M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
XYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xylem Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 2.40B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 132.68M при выручке в 699.11M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.