Сравнение XYL с ECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и Ecolab Inc. (ECL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYL или ECL.
Доходность
Сравнение доходности XYL и ECL
Доходность по периодам
С начала года, XYL показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у ECL с доходностью 24.52%. За последние 10 лет акции XYL превзошли акции ECL по среднегодовой доходности: 13.72% против 9.28% соответственно.
XYL
7.36%
-11.41%
-14.58%
21.65%
10.71%
13.72%
ECL
24.52%
-6.20%
5.44%
34.37%
6.46%
9.28%
Фундаментальные показатели
| XYL | ECL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $30.32B | $70.31B |
| EPS | $3.48 | $7.14 |
| Цена/прибыль | 35.86 | 34.78 |
| PEG коэффициент | 2.35 | 2.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.42B | $15.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.11B | $6.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.36B | $3.34B |
Основные характеристики
| XYL | ECL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 2.67 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.90 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | 3.71 | 14.77 |
| Индекс Язвы | 6.17% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 20.58% | 18.67% |
| Макс. просадка | -46.69% | -47.18% |
| Текущая просадка | -16.12% | -6.20% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XYL и ECL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYL c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и ECL
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности ECL в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | 1.16% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.55% | 1.34% | 1.34% |
ECL Ecolab Inc. | 0.93% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.51% | 1.17% | 1.11% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок XYL и ECL
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, примерно равная максимальной просадке ECL в -47.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и ECL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и ECL
Xylem Inc. (XYL) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что XYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYL и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности