PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYL с AWK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XYL с AWK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и American Water Works Company, Inc. (AWK).

Доходность

Сравнение доходности XYL и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xylem Inc. (XYL) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYL и AWK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYL
Xylem Inc.		-9.76%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%
AWK
American Water Works Company, Inc.		5.53%7.40%-3.53%-11.68%-17.89%24.83%26.88%37.79%1.32%29.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYL:

$29.89B

AWK:

$26.67B

EPS

XYL:

$3.92

AWK:

$5.70

Коэффициент P/E

XYL:

31.23

AWK:

24.01

Коэффициент P/S

XYL:

3.31

AWK:

5.19

Коэффициент P/B

XYL:

2.60

AWK:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

XYL:

$9.04B

AWK:

$5.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

XYL:

$3.48B

AWK:

$3.12B

EBITDA (12 мес.)

XYL:

$1.22B

AWK:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, XYL показывает доходность -9.76%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции XYL превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 12.86% против 9.11% соответственно.

XYL

1 день
2.49%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-9.76%
6 месяцев
-16.66%
1 год
3.42%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.42%
10 лет*
12.86%

AWK

1 день
0.51%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.53%
6 месяцев
1.86%
1 год
-4.61%
3 года*
0.02%
5 лет*
0.11%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xylem Inc.

American Water Works Company, Inc.

Часто сравнивают с XYL:
XYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRSXYL с VOO
Часто сравнивают с AWK:
AWK с WTRGAWK с AWRAWK с NEEAWK с CWTAWK с WMAWK с YORWAWK с WMS

Доходность на риск

XYL vs. AWK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AWK
Ранг доходности на риск AWK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYL c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLAWKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

-0.20

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.38

-0.13

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.28

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

-0.54

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYL vs. AWK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYL на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа AWK равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYL и AWK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLAWKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.20

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.00

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.09

Корреляция

Корреляция между XYL и AWK составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYL и AWK

Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AWK в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYL
Xylem Inc.		1.33%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%
AWK
American Water Works Company, Inc.		2.42%2.49%2.41%2.10%1.68%1.25%1.40%1.59%1.96%1.77%2.02%2.23%

Просадки

Сравнение просадок XYL и AWK

Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и AWK.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLAWKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-37.10%

-9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.57%

-17.61%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.69%

-37.10%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

-37.10%

-9.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-20.71%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-9.34%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

9.15%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XYL и AWK

Xylem Inc. (XYL) и American Water Works Company, Inc. (AWK) имеют волатильность 7.02% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLAWKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

7.02%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

16.42%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

23.09%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

22.77%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

23.65%

+3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYL и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.40B
1.27B
(XYL) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XYL и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Xylem Inc. и American Water Works Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.9%
56.9%
Активы портфеля
XYL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xylem Inc. сообщила о валовой прибыли в 932.00M при выручке в 2.40B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.00M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

XYL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xylem Inc. сообщила об операционной прибыли в 353.00M при выручке в 2.40B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

XYL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xylem Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 2.40B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.