Сравнение XYL с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYL или AWK.
Доходность
Сравнение доходности XYL и AWK
Доходность по периодам
С начала года, XYL показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 6.40%. За последние 10 лет акции XYL превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 14.13% против 12.36% соответственно.
XYL
11.85%
-3.68%
-11.58%
25.13%
11.81%
14.13%
AWK
6.40%
-2.84%
8.27%
7.63%
4.76%
12.36%
Фундаментальные показатели
| XYL | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $29.84B | $27.05B |
| EPS | $3.48 | $5.04 |
| Цена/прибыль | 35.29 | 27.54 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 3.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.42B | $4.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.11B | $2.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.64B | $2.47B |
Основные характеристики
| XYL | AWK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 0.39 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 0.66 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.07 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 3.86 | 1.12 |
| Индекс Язвы | 6.51% | 6.83% |
| Дневная вол-ть | 20.64% | 19.82% |
| Макс. просадка | -46.69% | -37.10% |
| Текущая просадка | -12.61% | -22.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XYL и AWK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYL c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и AWK
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности AWK в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | 0.85% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.55% | 1.34% | 1.34% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.19% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок XYL и AWK
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и AWK
Xylem Inc. (XYL) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что XYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYL и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности