Сравнение XYL с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xylem Inc. (XYL) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XYL или AWK.
Основные характеристики
| XYL | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.85% | -4.65% |
| Дох-ть за 1 год | 26.90% | -12.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.04% | -5.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.11% | 4.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.02% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | -0.60 |
| Дневная вол-ть | 19.40% | 21.29% |
| Макс. просадка | -46.69% | -37.10% |
| Current Drawdown | -2.14% | -30.86% |
Фундаментальные показатели
| XYL | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.09B | $23.53B |
| Прибыль на акцию | $2.79 | $4.90 |
| Цена/прибыль | 47.46 | 24.65 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 2.92 |
| Выручка (12 мес.) | $7.36B | $4.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.09B | $2.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.29B | $2.24B |
Корреляция
Корреляция между XYL и AWK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XYL и AWK
С начала года, XYL показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции XYL превзошли акции AWK по среднегодовой доходности: 15.02% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XYL c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYL и AWK
Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AWK в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYL Xylem Inc. | 1.03% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% | 1.34% | 1.35% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.26% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок XYL и AWK
Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XYL и AWK
Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 3.87%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XYL и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности