Сравнение WTRG с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или WMS.
Основные характеристики
| WTRG | WMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.49% | 12.80% |
| Дох-ть за 1 год | -9.13% | 90.51% |
| Дох-ть за 3 года | -5.12% | 12.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.00% | 42.63% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.61% | 22.04% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | 2.42 |
| Дневная вол-ть | 22.05% | 34.58% |
| Макс. просадка | -47.95% | -93.77% |
| Current Drawdown | -26.24% | -8.21% |
Фундаментальные показатели
| WTRG | WMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.87B | $12.63B |
| Прибыль на акцию | $1.86 | $6.30 |
| Цена/прибыль | 19.40 | 25.83 |
| PEG коэффициент | 2.27 | 1.37 |
| Выручка (12 мес.) | $2.05B | $2.84B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.07B | $819.57M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.04B | $851.19M |
Корреляция
Корреляция между WTRG и WMS составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и WMS
С начала года, WTRG показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью 12.80%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 6.61% против 22.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTRG c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и WMS
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности WMS в 0.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.25% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.35% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.47% | 1.24% | 1.09% | 1.08% | 0.76% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и WMS
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки WMS в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и WMS
Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что WTRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности