Сравнение WTRG с WMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или WMS.
Основные характеристики
| WTRG | WMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.33% | 13.37% |
| Дох-ть за 1 год | 17.06% | 44.21% |
| Дох-ть за 3 года | -3.58% | 7.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.37% | 33.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.55% | 23.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 3.00 | 4.55 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 9.36% |
| Дневная вол-ть | 22.00% | 34.79% |
| Макс. просадка | -47.95% | -53.58% |
| Текущая просадка | -21.23% | -11.12% |
Фундаментальные показатели
| WTRG | WMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.08B | $12.68B |
| EPS | $1.99 | $6.33 |
| Цена/прибыль | 20.28 | 25.83 |
| PEG коэффициент | 2.81 | 1.41 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.53B | $2.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $619.96M | $817.22M |
| EBITDA (12 мес.) | $818.58M | $642.01M |
Корреляция
Корреляция между WTRG и WMS составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и WMS
С начала года, WTRG показывает доходность 7.33%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью 13.37%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 6.55% против 23.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTRG c WMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и WMS
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности WMS в 0.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.19% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. | 0.38% | 0.38% | 0.57% | 0.31% | 0.43% | 3.48% | 1.28% | 1.13% | 1.12% | 0.79% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и WMS
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и WMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и WMS
Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 7.15%, в то время как у Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и WMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности