Сравнение WTRG с WBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или WBA.
Основные характеристики
| WTRG | WBA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.33% | -62.72% |
| Дох-ть за 1 год | 17.06% | -52.54% |
| Дох-ть за 3 года | -3.58% | -39.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.37% | -27.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.55% | -15.07% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | -1.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | -1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 0.78 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | -0.61 |
| Коэф-т Мартина | 3.00 | -1.29 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 41.81% |
| Дневная вол-ть | 22.00% | 49.13% |
| Макс. просадка | -47.95% | -87.93% |
| Текущая просадка | -21.23% | -86.44% |
Фундаментальные показатели
| WTRG | WBA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.08B | $7.98B |
| EPS | $1.99 | -$10.01 |
| PEG коэффициент | 2.81 | 3.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.53B | $147.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $619.96M | $26.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $818.58M | $2.27B |
Корреляция
Корреляция между WTRG и WBA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и WBA
С начала года, WTRG показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у WBA с доходностью -62.72%. За последние 10 лет акции WTRG превзошли акции WBA по среднегодовой доходности: 6.55% против -15.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTRG c WBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и WBA
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности WBA в 13.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.19% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 13.27% | 7.35% | 5.13% | 3.63% | 4.64% | 3.05% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% | 1.71% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и WBA
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки WBA в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и WBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и WBA
Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 7.15%, в то время как у Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) волатильность равна 20.37%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и WBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Walgreens Boots Alliance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности