Сравнение WTRG с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или GWRS.
Основные характеристики
| WTRG | GWRS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.33% | 5.14% |
| Дох-ть за 1 год | 17.06% | 36.44% |
| Дох-ть за 3 года | -3.58% | -8.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.37% | 4.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 1.79 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 3.00 | 6.57 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 5.78% |
| Дневная вол-ть | 22.00% | 32.90% |
| Макс. просадка | -47.95% | -51.69% |
| Текущая просадка | -21.23% | -29.19% |
Фундаментальные показатели
| WTRG | GWRS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.08B | $309.26M |
| EPS | $1.99 | $0.25 |
| Цена/прибыль | 20.28 | 51.08 |
| PEG коэффициент | 2.81 | 2.79 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.53B | $37.49M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $619.96M | $18.79M |
| EBITDA (12 мес.) | $818.58M | $14.72M |
Корреляция
Корреляция между WTRG и GWRS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и GWRS
С начала года, WTRG показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью 5.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTRG c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и GWRS
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности GWRS в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.19% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.23% | 2.29% | 2.26% | 1.69% | 2.00% | 2.19% | 2.84% | 2.97% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и GWRS
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки GWRS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и GWRS
Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 7.15%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности