Сравнение WTRG с GWRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Global Water Resources, Inc. (GWRS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или GWRS.
Основные характеристики
| WTRG | GWRS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.21% | -5.66% |
| Дох-ть за 1 год | -11.56% | 13.91% |
| Дох-ть за 3 года | -5.66% | -8.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.49% | 7.22% |
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 21.98% | 32.79% |
| Макс. просадка | -47.95% | -51.69% |
| Current Drawdown | -27.49% | -36.46% |
Фундаментальные показатели
| WTRG | GWRS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.87B | $294.70M |
| Прибыль на акцию | $1.86 | $0.33 |
| Цена/прибыль | 19.40 | 36.94 |
| PEG коэффициент | 2.27 | 2.73 |
| Выручка (12 мес.) | $2.05B | $53.03M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.07B | $33.84M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.04B | $23.72M |
Корреляция
Корреляция между WTRG и GWRS составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и GWRS
С начала года, WTRG показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у GWRS с доходностью -5.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTRG c GWRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и Global Water Resources, Inc. (GWRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и GWRS
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности GWRS в 2.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.30% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
GWRS Global Water Resources, Inc. | 2.44% | 2.28% | 2.22% | 1.71% | 2.01% | 2.18% | 2.80% | 2.94% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и GWRS
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что меньше максимальной просадки GWRS в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и GWRS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и GWRS
Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 7.43%, в то время как у Global Water Resources, Inc. (GWRS) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и GWRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и Global Water Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности