Сравнение WTRG с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или AWK.
Основные характеристики
| WTRG | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.49% | -4.65% |
| Дох-ть за 1 год | -9.13% | -12.90% |
| Дох-ть за 3 года | -5.12% | -5.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.00% | 4.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.61% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | -0.60 |
| Дневная вол-ть | 22.05% | 21.29% |
| Макс. просадка | -47.95% | -37.10% |
| Current Drawdown | -26.24% | -30.86% |
Фундаментальные показатели
| WTRG | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.87B | $23.53B |
| Прибыль на акцию | $1.86 | $4.90 |
| Цена/прибыль | 19.40 | 24.65 |
| PEG коэффициент | 2.27 | 2.92 |
| Выручка (12 мес.) | $2.05B | $4.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.07B | $2.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.04B | $2.24B |
Корреляция
Корреляция между WTRG и AWK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и AWK
С начала года, WTRG показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 6.61% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTRG c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и AWK
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности AWK в 2.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.25% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.26% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и AWK
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и AWK
Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что WTRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности