Корреляция
Корреляция между WTRG и AWK составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Сравнение WTRG с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или AWK.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и AWK
Загрузка...
Основные характеристики
WTRG:
0.47
AWK:
0.71
WTRG:
0.60
AWK:
0.94
WTRG:
1.07
AWK:
1.12
WTRG:
0.21
AWK:
0.41
WTRG:
1.01
AWK:
1.52
WTRG:
6.72%
AWK:
8.55%
WTRG:
22.42%
AWK:
23.87%
WTRG:
-47.95%
AWK:
-37.10%
WTRG:
-20.59%
AWK:
-19.50%
Фундаментальные показатели
WTRG:
$10.89B
AWK:
$27.91B
WTRG:
$2.23
AWK:
$5.41
WTRG:
17.09
AWK:
26.04
WTRG:
4.55
AWK:
3.65
WTRG:
4.82
AWK:
5.80
WTRG:
1.65
AWK:
2.61
WTRG:
$2.26B
AWK:
$4.82B
WTRG:
$1.34B
AWK:
$2.71B
WTRG:
$1.27B
AWK:
$2.71B
Доходность по периодам
С начала года, WTRG показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у AWK с доходностью 15.09%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 6.38% против 12.50% соответственно.
WTRG
7.64%
-5.00%
-2.94%
10.53%
-3.17%
0.14%
6.38%
AWK
15.09%
-2.38%
3.59%
16.72%
-0.21%
4.11%
12.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности WTRG и AWK
WTRG
AWK
Сравнение WTRG c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и AWK
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности AWK в 2.21%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.39% | 3.49% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.21% | 2.41% | 2.10% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и AWK
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и AWK.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и AWK
Текущая волатильность для Essential Utilities, Inc. (WTRG) составляет 7.69%, в то время как у American Water Works Company, Inc. (AWK) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что WTRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTRG и AWK
WTRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 461.16M при выручке в 783.63M, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
AWK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
WTRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.91M при выручке в 783.63M, что соответствует операционной рентабельности 43.3%.
AWK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 371.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
WTRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.79M при выручке в 783.63M, что соответствует чистой рентабельности 36.2%.
AWK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.