PortfoliosLab logo
Сравнение WTRG с AWK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WTRG и AWK составляет -0.80. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности WTRG и AWK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Utilities, Inc. (WTRG) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

WTRG:

16.91%

AWK:

21.11%

Макс. просадка

WTRG:

-1.91%

AWK:

-2.55%

Текущая просадка

WTRG:

-1.52%

AWK:

-1.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTRG:

$11.23B

AWK:

$28.66B

EPS

WTRG:

$2.17

AWK:

$5.49

Коэффициент P/E

WTRG:

18.78

AWK:

26.77

Коэффициент PEG

WTRG:

4.87

AWK:

3.81

Коэффициент P/S

WTRG:

5.38

AWK:

5.95

Коэффициент P/B

WTRG:

1.81

AWK:

2.72

Общая выручка (12 мес.)

WTRG:

$1.47B

AWK:

$4.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTRG:

$785.71M

AWK:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

WTRG:

$827.29M

AWK:

$2.71B

Доходность по периодам


WTRG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AWK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTRG и AWK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WTRG
Ранг риск-скорректированной доходности WTRG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTRG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTRG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTRG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTRG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTRG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

AWK
Ранг риск-скорректированной доходности AWK, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWK, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWK, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTRG c AWK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTRG и AWK

Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности AWK в 2.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTRG
Essential Utilities, Inc.
2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AWK
American Water Works Company, Inc.
2.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTRG и AWK

Максимальная просадка WTRG за все время составила -1.91%, что меньше максимальной просадки AWK в -2.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTRG и AWK


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTRG и AWK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
604.38M
1.14B
(WTRG) Общая выручка
(AWK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WTRG и AWK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essential Utilities, Inc. и American Water Works Company, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
57.3%
59.0%
(WTRG) Валовая рентабельность
(AWK) Валовая рентабельность
WTRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 346.40M при выручке в 604.38M, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.

AWK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 674.00M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

WTRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 226.63M при выручке в 604.38M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.

AWK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 371.00M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

WTRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Utilities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.76M при выручке в 604.38M, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.

AWK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Water Works Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.