Сравнение WTRG с AWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Utilities, Inc. (WTRG) и American Water Works Company, Inc. (AWK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTRG или AWK.
Основные характеристики
| WTRG | AWK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.33% | 2.35% |
| Дох-ть за 1 год | 17.06% | 7.71% |
| Дох-ть за 3 года | -3.58% | -5.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.37% | 4.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.55% | 11.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.14 | 0.64 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.45 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 3.00 | 1.08 |
| Индекс Язвы | 5.14% | 6.56% |
| Дневная вол-ть | 22.00% | 20.60% |
| Макс. просадка | -47.95% | -37.10% |
| Текущая просадка | -21.23% | -25.78% |
Фундаментальные показатели
| WTRG | AWK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.08B | $26.72B |
| EPS | $1.99 | $5.11 |
| Цена/прибыль | 20.28 | 26.83 |
| PEG коэффициент | 2.81 | 3.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.53B | $4.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $619.96M | $2.32B |
| EBITDA (12 мес.) | $818.58M | $2.46B |
Корреляция
Корреляция между WTRG и AWK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WTRG и AWK
С начала года, WTRG показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у AWK с доходностью 2.35%. За последние 10 лет акции WTRG уступали акциям AWK по среднегодовой доходности: 6.55% против 11.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WTRG c AWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Utilities, Inc. (WTRG) и American Water Works Company, Inc. (AWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTRG и AWK
Дивидендная доходность WTRG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AWK в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTRG Essential Utilities, Inc. | 3.19% | 3.18% | 2.33% | 1.93% | 2.05% | 1.93% | 2.48% | 2.02% | 2.46% | 2.30% | 2.37% | 2.48% |
AWK American Water Works Company, Inc. | 2.22% | 2.11% | 1.68% | 1.25% | 1.40% | 1.59% | 1.96% | 1.77% | 2.02% | 2.23% | 2.27% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок WTRG и AWK
Максимальная просадка WTRG за все время составила -47.95%, что больше максимальной просадки AWK в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTRG и AWK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WTRG и AWK
Essential Utilities, Inc. (WTRG) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с American Water Works Company, Inc. (AWK) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что WTRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTRG и AWK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Utilities, Inc. и American Water Works Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности