Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $29.16B
- Enterprise Value
- $30.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.92
- Коэффициент P/E
- 30.47
- Коэффициент PEG
- 1.92
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.48B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.22B
- Годовой диапазон
- $100.47 - $154.27
- Целевая цена
- $169.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.43%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.34%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Xylem Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Xylem Inc. (XYL) показал доход в -11.95% с начала года и 1.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XYL составила 12.59%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Xylem Inc.
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -11.95%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- 1.26%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 12.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2013 г. с доходностью +24.0%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XYL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 окт. 2013 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 3 февр. 2022 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.24% | -5.71% | -7.76% | -11.95% | |||||||||
| 2025 | 6.91% | 5.85% | -8.73% | 0.93% | 4.87% | 2.63% | 11.80% | -1.84% | 4.20% | 2.27% | -6.48% | -3.19% | 18.78% |
| 2024 | -1.68% | 13.32% | 1.72% | 1.13% | 8.18% | -3.82% | -1.57% | 3.29% | -1.82% | -9.81% | 4.37% | -8.47% | 2.57% |
| 2023 | -5.93% | -1.00% | 2.00% | -0.82% | -3.18% | 12.40% | 0.12% | -7.87% | -12.08% | 2.76% | 12.76% | 8.78% | 4.77% |
| 2022 | -12.42% | -15.02% | -4.15% | -5.58% | 5.04% | -7.20% | 17.72% | -0.68% | -4.11% | 17.25% | 9.98% | -1.58% | -6.60% |
| 2021 | -5.11% | 3.37% | 5.64% | 5.20% | 7.01% | 1.56% | 4.91% | 8.54% | -9.27% | 5.59% | -7.06% | -0.98% | 18.94% |
Метрики бенчмарка
Xylem Inc.: годовая альфа составляет 2.13%, бета — 1.04, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 14.10.2011.
- Эта акция участвовал в 115.62% роста S&P 500 Index и в 114.53% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.13%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 115.62%
- Участие в снижении
- 114.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XYL имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xylem Inc. (XYL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XYL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.90 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.39 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.40 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 6.61 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XYL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Xylem Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.60 | $1.44 | $1.32 | $1.20 | $1.12 | $1.04 | $0.96 | $0.84 | $0.72 | $0.62 | $0.56 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.17% | 1.24% | 1.15% | 1.09% | 0.93% | 1.02% | 1.22% | 1.26% | 1.06% | 1.25% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xylem Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $1.12 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Xylem Inc. дивидендная доходность составляет 1.36%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Xylem Inc. коэффициент выплат составляет 40.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Xylem Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Xylem Inc. показал максимальную просадку в 46.69%, зарегистрированную 17 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 470 торговых сессий.
Текущая просадка Xylem Inc. составляет 21.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.69% | 3 сент. 2021 г. | 199 | 17 июн. 2022 г. | 470 | 2 мая 2024 г. | 669 |
| -36.26% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 166 |
| -28.73% | 22 мая 2024 г. | 220 | 8 апр. 2025 г. | 78 | 31 июл. 2025 г. | 298 |
| -24.78% | 19 сент. 2018 г. | 67 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 142 |
| -23.57% | 30 окт. 2025 г. | 103 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Xylem Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Xylem Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XYL в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у XYL коэффициент P/E составляет 30.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XYL по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у XYL коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XYL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у XYL коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XYL по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у XYL коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |