PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXRP с WXET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXRP с WXET

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -91.99% vs -7.86% for WXET. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for WXET.

Доходность

Сравнение доходности XXRP и WXET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXRP показывает доходность -78.87%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 22.19%.

XXRP

1 день
-5.63%
1 месяц
-43.38%
С начала года
-78.87%
6 месяцев
-79.41%
1 год
-91.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WXET

1 день
1.84%
1 месяц
-14.00%
С начала года
22.19%
6 месяцев
14.72%
1 год
-7.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXRP и WXET

2026 (YTD)2025
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		-78.87%-62.48%
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF		22.19%-30.80%

Correlation

The correlation between XXRP and WXET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF

Teucrium 2x Daily Wheat ETF

Часто сравнивают с XXRP:
XXRP с XRP-USDXXRP с MAGYXXRP с TILLXXRP с CORNXXRP с SOYBXXRP с CANEXXRP с WEAT
Часто сравнивают с WXET:
WXET с CPXRWXET с CXRNWXET с WEATWXET с RSMVWXET с SCOWXET с YFYAWXET с BOIL

Доходность на риск

XXRP vs. WXET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXRP
Ранг доходности на риск XXRP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXRP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXRP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXRP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXRP: 44
Ранг коэф-та Мартина
WXET
Ранг доходности на риск WXET: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WXET: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WXET: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WXET: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WXET: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WXET: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXRP c WXET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XXRPWXETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.16

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
0.10

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.01

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.27

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.42

-0.81

XXRP vs. WXET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXRP на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа WXET равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXRP и WXET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XXRP и WXET

Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и WXET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXRPWXETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.66%

-48.31%

-48.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.66%

-29.75%

-66.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.66%

-36.84%

-59.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.25%

-30.67%

-30.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.84%

18.71%

+56.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XXRP и WXET

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) с волатильностью 11.79%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXRPWXETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.05%

11.79%

+27.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

108.48%

39.84%

+68.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

150.79%

48.20%

+102.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

147.04%

48.02%

+99.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

147.04%

48.02%

+99.02%

Сравнение комиссий XXRP и WXET

XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии WXET в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXRP и WXET

Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.92%, что больше доходности WXET в 1.97%

ПозицияTTM20252024
WXET
Teucrium 2x Daily Wheat ETF		1.97%3.57%0.13%
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		30.92%6.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XXRP and WXET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XXRP has higher volatility (39.05%) compared to WXET (11.79%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs WXET's -48.31%.

On 1-year performance, WXET leads with -7.86% vs -91.99% for XXRP. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 11.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WXET has performed better with a -7.86% return vs -91.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.

XXRP has the higher dividend yield at 30.92%, compared with 1.97% for WXET.

XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while WXET is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.95% for WXET.

WXET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXRP и WXET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор