Сравнение XXRP с WXET
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -95.81% vs 23.15% for WXET. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -76.77%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 57.38%.
XXRP
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -17.54%
- 6 месяцев
- -81.21%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -95.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- 20.33%
- 6 месяцев
- 50.41%
- С начала года
- 57.38%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.77% | -62.48% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 57.38% | -30.80% |
Correlation
The correlation between XXRP and WXET is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. WXET — Ранг доходности на риск
XXRP
WXET
Сравнение XXRP c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.12 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.76 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.38 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и WXET
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -48.31% | -48.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -30.76% | -65.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -18.64% | -77.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.90% | -30.71% | -32.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.43% | 16.78% | +61.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и WXET
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) с волатильностью 18.20%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 18.20% | +7.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.15% | 42.68% | +61.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.52% | 50.12% | +95.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.78% | 49.09% | +95.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.78% | 49.09% | +95.69% |
Сравнение комиссий XXRP и WXET
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и WXET
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.12%, что больше доходности WXET в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.53% | 3.57% | 0.13% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 28.12% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and WXET have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (25.97%) compared to WXET (18.20%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, WXET leads with 23.15% vs -95.81% for XXRP. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 18.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 23.15% return vs -95.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 28.12%, compared with 1.53% for WXET.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while WXET is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.95% for WXET.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор