Сравнение XXRP с WXET
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs -15.09% for WXET. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 19.32%.
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -15.07%
- С начала года
- 19.32%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 19.32% | -30.77% |
Correlation
The correlation between XXRP and WXET is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. WXET — Ранг доходности на риск
XXRP
WXET
Сравнение XXRP c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.99 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.43 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.64 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.39 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и WXET
Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -48.31% | -47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.46% | -35.64% | -59.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.46% | -38.32% | -57.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -30.52% | -29.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 23.46% | +48.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и WXET
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) с волатильностью 21.79%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 21.79% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.81% | 39.68% | +65.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.61% | 50.14% | +99.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.96% | 48.52% | +97.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.96% | 48.52% | +97.44% |
Сравнение комиссий XXRP и WXET
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и WXET
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, что больше доходности WXET в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.11% | 3.57% | 0.13% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and WXET have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to WXET (21.79%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, WXET leads with -15.09% vs -90.01% for XXRP. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WXET has been the lower-risk option at 21.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a -15.09% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 2.11% for WXET.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while WXET is Leveraged Commodities. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.95% for WXET.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор