Сравнение WXET с CORN
WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) and CORN (Teucrium Corn Fund) are both exchange-traded funds - WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while CORN is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Corn Fund Benchmark. WXET is actively managed, while CORN is passively managed. Over the past year, WXET returned 19.70% vs 4.26% for CORN. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WXET charges 0.95%/yr vs 2.19%/yr for CORN.
Доходность
Сравнение доходности WXET и CORN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WXET показывает доходность 38.61%, что значительно выше, чем у CORN с доходностью -0.62%.
WXET
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 8.92%
- 6 месяцев
- 28.49%
- С начала года
- 38.61%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.02%
CORN
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- -0.62%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- -8.15%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- -0.56%
- Всё время*
- -2.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.06M | $5.17M | $7.30M | |
| $313.36K | $377.51K | $441.07K |
Сравнение доходности по годам WXET и CORN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 38.61% | -37.99% | -0.40% |
CORN Teucrium Corn Fund | -0.62% | -5.54% | 2.12% |
Correlation
The correlation between WXET and CORN is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between WXET and CORN has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WXET vs. CORN — Ранг доходности на риск
WXET
CORN
Сравнение WXET c CORN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) и Teucrium Corn Fund (CORN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WXET | CORN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 0.31 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 0.88 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WXET и CORN
Максимальная просадка WXET за все время составила -48.31%, что меньше максимальной просадки CORN в -78.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WXET и CORN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WXET | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.31% | -78.09% | +29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.76% | -13.86% | -16.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.34% | -66.55% | +38.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.47% | -51.24% | +20.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | 4.84% | +8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности WXET и CORN
Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) имеет более высокую волатильность в 21.83% по сравнению с Teucrium Corn Fund (CORN) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что WXET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WXET | CORN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.83% | 5.12% | +16.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.49% | 12.70% | +31.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.81% | 15.94% | +35.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.88% | 19.19% | +30.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.88% | 19.28% | +30.60% |
Сравнение комиссий WXET и CORN
WXET берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CORN в 2.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WXET и CORN
Дивидендная доходность WXET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как CORN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CORN Teucrium Corn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 1.71% | 3.57% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
WXET and CORN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (21.83%) compared to CORN (5.12%). In terms of maximum drawdown, WXET dropped -48.31% vs CORN's -78.09%.
On 1-year performance, WXET leads with 19.70% vs 4.26% for CORN. On fees, WXET is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CORN has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WXET has performed better with a 19.70% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WXET is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.19% for CORN.
WXET has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.00% for CORN.
WXET is categorized as Leveraged Commodities, while CORN is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for WXET and 2.19% for CORN.
WXET currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WXET и CORN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор