Сравнение XXRP с WEAT
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT). XXRP is actively managed, while WEAT is passively managed. Over the past year, XXRP returned -94.49% vs 13.22% for WEAT. Their -0.05 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XXRP charges 1.89%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -78.03%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 20.48%.
XXRP
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -15.56%
- 6 месяцев
- -66.15%
- С начала года
- -78.03%
- 1 год
- -94.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -84.80%
WEAT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 16.80%
- С начала года
- 20.48%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- -7.56%
- 10 лет*
- -4.78%
- Всё время*
- -10.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.50M | $13.18M | $14.75M | |
| $3.24M | $3.65M | $7.52M |
Сравнение доходности по годам XXRP и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.03% | -62.48% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 20.48% | -14.29% |
Correlation
The correlation between XXRP and WEAT is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. WEAT — Ранг доходности на риск
XXRP
WEAT
Сравнение XXRP c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.92 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.30 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и WEAT
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -84.32% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.81% | -14.44% | -81.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.53% | -81.02% | -15.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.20% | -63.32% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.52% | 5.76% | +71.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и WEAT
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 21.17% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.17% | 8.91% | +12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.95% | 19.83% | +81.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.25% | 22.96% | +120.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.56% | 30.31% | +112.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.56% | 26.85% | +115.71% |
Сравнение комиссий XXRP и WEAT
XXRP берет комиссию в 1.89%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и WEAT
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 29.74%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 29.74% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and WEAT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (21.17%) compared to WEAT (8.91%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs WEAT's -84.32%.
On 1-year performance, WEAT leads with 13.22% vs -94.49% for XXRP. On fees, XXRP is cheaper at 1.89% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 8.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEAT has performed better with a 13.22% return vs -94.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XXRP is cheaper with a 1.89% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
XXRP has the higher dividend yield at 29.74%, compared with 0.00% for WEAT.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while WEAT is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 1.91% for WEAT.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор