Сравнение XXRP с WEAT
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and WEAT (Teucrium Wheat Fund) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while WEAT is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT). XXRP is actively managed, while WEAT is passively managed. Over the past year, XXRP returned -95.05% vs 11.50% for WEAT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 1.91%/yr for WEAT.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и WEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -76.42%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 24.79%.
XXRP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -21.54%
- 6 месяцев
- -80.60%
- С начала года
- -76.42%
- 1 год
- -95.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.54%
- 6 месяцев
- 24.17%
- С начала года
- 24.79%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- -8.47%
- 5 лет*
- -6.11%
- 10 лет*
- -4.72%
Сравнение доходности по годам XXRP и WEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.42% | -62.48% |
WEAT Teucrium Wheat Fund | 24.79% | -14.29% |
Correlation
The correlation between XXRP and WEAT is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. WEAT — Ранг доходности на риск
XXRP
WEAT
Сравнение XXRP c WEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | WEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.11 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 0.80 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 1.54 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и WEAT
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и WEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -84.32% | -12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -14.44% | -82.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -80.34% | -15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -63.25% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.20% | 7.47% | +70.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и WEAT
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.21% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | WEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.21% | 7.38% | +19.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.18% | 19.16% | +85.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.33% | 22.25% | +124.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.00% | 30.29% | +114.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.00% | 26.80% | +118.20% |
Сравнение комиссий XXRP и WEAT
XXRP берет комиссию в 1.89%, что меньше комиссии WEAT в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и WEAT
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.70%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WEAT Teucrium Wheat Fund | 0.00% | 0.00% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 27.70% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and WEAT have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.21%) compared to WEAT (7.38%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs WEAT's -84.32%.
On 1-year performance, WEAT leads with 11.50% vs -95.05% for XXRP. On fees, XXRP is cheaper at 1.89% per year. On volatility, WEAT has been the lower-risk option at 7.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEAT has performed better with a 11.50% return vs -95.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XXRP is cheaper with a 1.89% expense ratio, compared with 1.91% for WEAT.
XXRP has the higher dividend yield at 27.70%, compared with 0.00% for WEAT.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while WEAT is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 1.91% for WEAT.
WEAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и WEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор