Сравнение XXRP с SBIT
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). XXRP is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, XXRP returned -95.05% vs 114.31% for SBIT. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -76.42%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 34.55%.
XXRP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -21.54%
- 6 месяцев
- -80.60%
- С начала года
- -76.42%
- 1 год
- -95.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 61.94%
- С начала года
- 34.55%
- 1 год
- 114.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.42% | -62.48% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 34.55% | -37.70% |
Correlation
The correlation between XXRP and SBIT is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.82 |
The correlation between XXRP and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. SBIT — Ранг доходности на риск
XXRP
SBIT
Сравнение XXRP c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.40 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 5.42 | -6.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и SBIT
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -91.35% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -47.94% | -48.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -78.65% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -68.88% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.20% | 21.17% | +57.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и SBIT
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.21% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 21.57%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.21% | 21.57% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.18% | 68.96% | +35.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.33% | 88.50% | +57.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.00% | 96.78% | +48.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.00% | 96.78% | +48.22% |
Сравнение комиссий XXRP и SBIT
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и SBIT
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.70%, что больше доходности SBIT в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 4.25% | 0.52% | 1.00% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 27.70% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and SBIT have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.21%) compared to SBIT (21.57%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 114.31% vs -95.05% for XXRP. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 21.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 114.31% return vs -95.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 27.70%, compared with 4.25% for SBIT.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор