Сравнение XXRP с SBIT
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and SBIT (Proshares Ultrashort Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while SBIT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-200%). XXRP is actively managed, while SBIT is passively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs 72.40% for SBIT. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for SBIT.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и SBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у SBIT с доходностью 44.52%.
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SBIT
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- 61.07%
- С начала года
- 44.52%
- 6 месяцев
- 59.37%
- 1 год
- 72.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и SBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 44.52% | -39.65% |
Correlation
The correlation between XXRP and SBIT is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | -0.81 |
The correlation between XXRP and SBIT has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. SBIT — Ранг доходности на риск
XXRP
SBIT
Сравнение XXRP c SBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | SBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.52 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.94 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.83 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.45 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и SBIT
Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, примерно равная максимальной просадке SBIT в -91.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и SBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -91.35% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.46% | -47.94% | -47.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.46% | -77.07% | -18.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -68.56% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 24.71% | +46.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и SBIT
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Proshares Ultrashort Bitcoin ETF (SBIT) с волатильностью 17.43%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | SBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 17.43% | +10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.81% | 67.15% | +37.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.61% | 87.25% | +62.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.96% | 97.45% | +48.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.96% | 97.45% | +48.51% |
Сравнение комиссий XXRP и SBIT
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии SBIT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и SBIT
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, что больше доходности SBIT в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SBIT Proshares Ultrashort Bitcoin ETF | 3.25% | 0.52% | 1.00% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and SBIT have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to SBIT (17.43%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs SBIT's -91.35%.
On 1-year performance, SBIT leads with 72.40% vs -90.01% for XXRP. On fees, SBIT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SBIT has been the lower-risk option at 17.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SBIT has performed better with a 72.40% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SBIT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 3.25% for SBIT.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while SBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.95% for SBIT.
SBIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и SBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор