Сравнение XXRP с IBTF
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. XXRP is actively managed, while IBTF is passively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs 2.10% for IBTF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.66%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 2.73% |
Correlation
The correlation between XXRP and IBTF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. IBTF — Ранг доходности на риск
XXRP
IBTF
Сравнение XXRP c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 6.12 | -5.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 58.19 | -59.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 264.16 | -265.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 6.96 | -7.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.44 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и IBTF
Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -10.45% | -85.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.46% | -0.04% | -95.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.46% | 0.00% | -95.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -3.32% | -56.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 0.01% | +71.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и IBTF
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 0.00% | +27.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.81% | 0.18% | +104.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.61% | 0.36% | +149.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.96% | 2.38% | +143.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.96% | 2.56% | +143.40% |
Сравнение комиссий XXRP и IBTF
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и IBTF
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, что больше доходности IBTF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and IBTF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs IBTF's -10.45%.
On 1-year performance, IBTF leads with 2.10% vs -90.01% for XXRP. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBTF has performed better with a 2.10% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 2.08% for IBTF.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while IBTF is Government Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.07% for IBTF.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (6.96 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор