Сравнение XXRP с DBE
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. XXRP is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, XXRP returned -95.05% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -76.42%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
XXRP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -21.54%
- 6 месяцев
- -80.60%
- С начала года
- -76.42%
- 1 год
- -95.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам XXRP и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.42% | -62.48% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | 4.41% |
Correlation
The correlation between XXRP and DBE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. DBE — Ранг доходности на риск
XXRP
DBE
Сравнение XXRP c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.28 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.34 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 7.00 | -8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и DBE
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -86.69% | -9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -24.72% | -71.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -36.07% | -60.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -57.19% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.20% | 8.26% | +69.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и DBE
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.21% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.68%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.21% | 11.68% | +15.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.18% | 32.70% | +71.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.33% | 35.99% | +110.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.00% | 29.88% | +115.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.00% | 28.39% | +116.61% |
Сравнение комиссий XXRP и DBE
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и DBE
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.70%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 27.70% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and DBE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.21%) compared to DBE (11.68%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -95.05% for XXRP. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -95.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 27.70%, compared with 2.29% for DBE.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор