Сравнение XXRP с BITX
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). XXRP is actively managed, while BITX is passively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs -74.00% for BITX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XXRP charges 1.89%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -54.95%.
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | 3.12% |
Correlation
The correlation between XXRP and BITX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between XXRP and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. BITX — Ранг доходности на риск
XXRP
BITX
Сравнение XXRP c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.47 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.85 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.02 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и BITX
Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки BITX в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -80.09% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.46% | -80.09% | -15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.46% | -80.09% | -15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -31.77% | -27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 50.28% | +21.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и BITX
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 18.52% | +9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.81% | 68.11% | +36.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.61% | 86.90% | +62.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.96% | 98.26% | +47.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.96% | 98.26% | +47.70% |
Сравнение комиссий XXRP и BITX
XXRP берет комиссию в 1.89%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и BITX
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, что меньше доходности BITX в 35.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and BITX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to BITX (18.52%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs BITX's -80.09%.
On 1-year performance, BITX leads with -74.00% vs -90.01% for XXRP. On fees, XXRP is cheaper at 1.89% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 18.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -74.00% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XXRP is cheaper with a 1.89% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 22.76% for XXRP.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Teucrium and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 2.38% for BITX.
XXRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор