Сравнение XXRP с BITU
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. XXRP is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs -73.89% for BITU. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у BITU с доходностью -55.56%.
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -40.78%
- С начала года
- -55.56%
- 6 месяцев
- -61.06%
- 1 год
- -73.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -55.56% | 4.80% |
Correlation
The correlation between XXRP and BITU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between XXRP and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. BITU — Ранг доходности на риск
XXRP
BITU
Сравнение XXRP c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.84 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.92 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.48 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.85 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.37 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и BITU
Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки BITU в -80.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -80.13% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.46% | -80.13% | -15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.46% | -80.13% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -34.58% | -25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 50.09% | +21.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и BITU
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 18.31%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 18.31% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.81% | 68.43% | +36.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.61% | 87.07% | +62.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.96% | 97.43% | +48.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.96% | 97.43% | +48.53% |
Сравнение комиссий XXRP и BITU
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и BITU
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, что меньше доходности BITU в 88.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.31% | 50.23% | 0.12% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and BITU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to BITU (18.31%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs BITU's -80.13%.
On 1-year performance, BITU leads with -73.89% vs -90.01% for XXRP. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 18.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -73.89% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
BITU has the higher dividend yield at 88.31%, compared with 22.76% for XXRP.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.95% for BITU.
XXRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор