Сравнение XXRP с BITU
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. XXRP is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, XXRP returned -91.99% vs -78.69% for BITU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -78.87%, что значительно ниже, чем у BITU с доходностью -62.35%.
XXRP
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- -78.87%
- 6 месяцев
- -79.41%
- 1 год
- -91.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.87% | -62.48% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | 1.27% |
Correlation
The correlation between XXRP and BITU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between XXRP and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. BITU — Ранг доходности на риск
XXRP
BITU
Сравнение XXRP c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.95 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.47 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и BITU
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки BITU в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -83.16% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -83.16% | -13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.66% | -83.16% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -35.67% | -25.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.84% | 53.56% | +21.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и BITU
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 26.62%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 26.62% | +12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.48% | 69.77% | +38.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.79% | 88.34% | +62.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.04% | 97.36% | +49.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.04% | 97.36% | +49.68% |
Сравнение комиссий XXRP и BITU
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и BITU
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.92%, что меньше доходности BITU в 104.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 30.92% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and BITU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (39.05%) compared to BITU (26.62%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs BITU's -83.16%.
On 1-year performance, BITU leads with -78.69% vs -91.99% for XXRP. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 26.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -78.69% return vs -91.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 30.92% for XXRP.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.95% for BITU.
XXRP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор