Сравнение BITU с BITX
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross while BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -77.06% vs -76.80% for BITX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. BITU charges 0.95%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности BITU и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITU показывает доходность -56.03%, а BITX немного выше – -55.03%.
BITU
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- -34.91%
- С начала года
- -56.03%
- 1 год
- -77.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.94%
BITX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- -33.71%
- С начала года
- -55.03%
- 1 год
- -76.80%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.99M | $37.69M | $45.41M | |
| $87.85M | $93.90M | $115.18M |
Сравнение доходности по годам BITU и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.03% | -37.07% | 41.85% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.03% | -38.71% | 16.25% |
Correlation
The correlation between BITU and BITX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between BITU and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. BITX — Ранг доходности на риск
BITU
BITX
Сравнение BITU c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.92 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.28 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и BITX
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, примерно равная максимальной просадке BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -83.45% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -83.45% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.34% | -80.12% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.83% | -34.37% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.95% | 60.08% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и BITX
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеют волатильность 16.16% и 16.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 16.26% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.29% | 66.21% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.21% | 88.02% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.85% | 97.02% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.85% | 97.02% | -1.17% |
Сравнение комиссий BITU и BITX
BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и BITX
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 78.05%, что больше доходности BITX в 26.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 78.05% | 50.23% | 0.12% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 26.27% | 21.69% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, BITU and BITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITX has higher volatility (16.26%) compared to BITU (16.16%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs BITX's -83.45%.
On 1-year performance, BITX leads with -76.80% vs -77.06% for BITU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 16.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -76.80% return vs -77.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITU has the higher dividend yield at 78.05%, compared with 26.27% for BITX.
BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 2.38% for BITX.
BITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор