Сравнение BITU с CONL
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. BITU is passively managed, while CONL is actively managed. Over the past year, BITU returned -74.19% vs -86.06% for CONL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITU charges 0.95%/yr vs 1.15%/yr for CONL.
Доходность
Сравнение доходности BITU и CONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -58.07%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -65.46%.
BITU
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -34.27%
- С начала года
- -58.07%
- 6 месяцев
- -58.34%
- 1 год
- -74.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONL
- 1 день
- -7.83%
- 1 месяц
- -30.11%
- С начала года
- -65.46%
- 6 месяцев
- -70.11%
- 1 год
- -86.06%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -58.07% | -37.07% | 41.85% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -65.46% | -58.49% | -49.00% |
Correlation
The correlation between BITU and CONL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between BITU and CONL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. CONL — Ранг доходности на риск
BITU
CONL
Сравнение BITU c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.93 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.25 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и CONL
Максимальная просадка BITU за все время составила -82.21%, что меньше максимальной просадки CONL в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и CONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.21% | -94.36% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.21% | -92.57% | +10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.25% | -94.06% | +12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.50% | -56.45% | +20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.05% | 68.94% | -15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и CONL
Текущая волатильность для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) составляет 26.20%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 36.69%. Это указывает на то, что BITU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.20% | 36.69% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 102.83% | -33.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.13% | 135.85% | -47.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.37% | 149.59% | -52.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.37% | 149.59% | -52.22% |
Сравнение комиссий BITU и CONL
BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и CONL
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 93.59%, тогда как CONL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 93.59% | 50.23% | 0.12% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and CONL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (36.69%) compared to BITU (26.20%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -82.21% vs CONL's -94.36%.
On 1-year performance, BITU leads with -74.19% vs -86.06% for CONL. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 26.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -74.19% return vs -86.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
BITU has the higher dividend yield at 93.59%, compared with 0.00% for CONL.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while CONL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 1.15% for CONL.
CONL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и CONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор