Сравнение XXRP с BITI
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. XXRP is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, XXRP returned -95.81% vs 64.56% for BITI. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -76.77%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
XXRP
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -17.54%
- 6 месяцев
- -81.21%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -95.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.77% | -62.48% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -14.37% |
Correlation
The correlation between XXRP and BITI is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.82 |
The correlation between XXRP and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. BITI — Ранг доходности на риск
XXRP
BITI
Сравнение XXRP c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.25 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.57 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 6.36 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и BITI
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -92.16% | -4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -25.28% | -71.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -86.38% | -9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.90% | -68.42% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.43% | 10.18% | +68.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и BITI
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 10.69% | +15.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.15% | 34.09% | +70.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.52% | 44.07% | +101.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.78% | 52.21% | +92.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.78% | 52.21% | +92.57% |
Сравнение комиссий XXRP и BITI
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и BITI
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.12%, что больше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 28.12% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and BITI have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (25.97%) compared to BITI (10.69%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.56% vs -95.81% for XXRP. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.56% return vs -95.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 28.12%, compared with 15.59% for BITI.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор