PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XXRP с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XXRP с AAXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. XXRP is actively managed, while AAXJ is passively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs 54.70% for AAXJ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности XXRP и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XXRP показывает доходность -71.31%, что значительно ниже, чем у AAXJ с доходностью 29.50%.

XXRP

1 день
-5.54%
1 месяц
-33.90%
С начала года
-71.31%
6 месяцев
-79.17%
1 год
-90.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAXJ

1 день
-1.28%
1 месяц
7.11%
С начала года
29.50%
6 месяцев
32.24%
1 год
54.70%
3 года*
24.06%
5 лет*
6.77%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XXRP и AAXJ

2026 (YTD)2025
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		-71.31%-56.74%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		29.50%46.05%

Correlation

The correlation between XXRP and AAXJ is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с XXRP:
XXRP с XRP-USDXXRP с MAGYXXRP с TILLXXRP с CORNXXRP с CANEXXRP с SOYBXXRP с WEAT
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с AFTY

Доходность на риск

XXRP vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XXRP
Ранг доходности на риск XXRP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXRP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXRP: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXRP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXRP: 33
Ранг коэф-та Мартина
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XXRP c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XXRPAAXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
2.71

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
3.54

-4.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.49

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.02

-4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

15.52

-16.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XXRP vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XXRP на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа AAXJ равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XXRP и AAXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XXRPAAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

2.71

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.57

0.28

-0.86

Просадки

Сравнение просадок XXRP и AAXJ

Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, что больше максимальной просадки AAXJ в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и AAXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XXRPAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.46%

-49.37%

-46.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.46%

-13.66%

-81.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.46%

-2.32%

-93.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.75%

-14.03%

-45.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.46%

3.53%

+67.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XXRP и AAXJ

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XXRPAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.68%

8.95%

+18.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

104.81%

17.53%

+87.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

149.61%

20.30%

+129.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.96%

19.95%

+126.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.96%

20.25%

+125.71%

Сравнение комиссий XXRP и AAXJ

XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XXRP и AAXJ

Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, что больше доходности AAXJ в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.40%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		22.76%6.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XXRP and AAXJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XXRP has higher volatility (27.68%) compared to AAXJ (8.95%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs AAXJ's -49.37%.

On 1-year performance, AAXJ leads with 54.70% vs -90.01% for XXRP. On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, AAXJ has been the lower-risk option at 8.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAXJ has performed better with a 54.70% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.

XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 1.40% for AAXJ.

XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while AAXJ is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.68% for AAXJ.

AAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XXRP и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор