Сравнение XRPT с ETU
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -90.97% vs -78.33% for ETU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for ETU.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и ETU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRPT показывает доходность -78.22%, а ETU немного ниже – -79.49%.
XRPT
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -43.22%
- С начала года
- -78.22%
- 6 месяцев
- -78.69%
- 1 год
- -90.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETU
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -46.57%
- С начала года
- -79.49%
- 6 месяцев
- -79.11%
- 1 год
- -78.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и ETU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -78.22% | -67.94% |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -79.49% | -5.87% |
Correlation
The correlation between XRPT and ETU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.85 |
The correlation between XRPT and ETU has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. ETU — Ранг доходности на риск
XRPT
ETU
Сравнение XRPT c ETU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | ETU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.93 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.84 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.19 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и ETU
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, примерно равная максимальной просадке ETU в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и ETU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -95.01% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -93.91% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -95.01% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.56% | -63.39% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.87% | 65.78% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и ETU
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеют волатильность 39.13% и 41.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | ETU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.13% | 41.10% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.84% | 94.21% | +13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.16% | 137.68% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.68% | 146.11% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.68% | 146.11% | +3.57% |
Сравнение комиссий XRPT и ETU
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ETU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и ETU
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности ETU в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 7.29% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and ETU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (41.10%) compared to XRPT (39.13%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs ETU's -95.01%.
On 1-year performance, ETU leads with -78.33% vs -90.97% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPT has been the lower-risk option at 39.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETU has performed better with a -78.33% return vs -90.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for ETU.
XRPT has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 0.01% for ETU.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while ETU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Volatility Shares and REX Shares. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.95% for ETU.
ETU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и ETU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор