Сравнение XRPT с BITU
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. XRPT is actively managed, while BITU is passively managed. Over the past year, XRPT returned -90.97% vs -78.69% for BITU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -78.22%, что значительно ниже, чем у BITU с доходностью -62.35%.
XRPT
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -43.22%
- С начала года
- -78.22%
- 6 месяцев
- -78.69%
- 1 год
- -90.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -78.22% | -67.94% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -45.73% |
Correlation
The correlation between XRPT and BITU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between XRPT and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. BITU — Ранг доходности на риск
XRPT
BITU
Сравнение XRPT c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.81 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.95 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.47 | +0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и BITU
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки BITU в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -83.16% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -83.16% | -13.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -83.16% | -13.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.56% | -35.67% | -28.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.87% | 53.56% | +20.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и BITU
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 39.13% по сравнению с Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) с волатильностью 26.62%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.13% | 26.62% | +12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.84% | 69.77% | +38.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.16% | 88.34% | +62.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.68% | 97.36% | +52.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.68% | 97.36% | +52.32% |
Сравнение комиссий XRPT и BITU
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и BITU
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что меньше доходности BITU в 104.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 7.29% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and BITU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (39.13%) compared to BITU (26.62%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs BITU's -83.16%.
On 1-year performance, BITU leads with -78.69% vs -90.97% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 26.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -78.69% return vs -90.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 7.29% for XRPT.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.95% for BITU.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор