Сравнение XRP-USD с HBAR-USD
XRP-USD (XRP) and HBAR-USD (HederaHashgraph) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XRP-USD returned 3.29%/yr vs -18.71%/yr for HBAR-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -39.58%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью -23.54%.
XRP-USD
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -22.02%
- С начала года
- -39.58%
- 6 месяцев
- -45.39%
- 1 год
- -46.96%
- 3 года*
- 27.95%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
HBAR-USD
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -11.20%
- С начала года
- -23.54%
- 6 месяцев
- -39.40%
- 1 год
- -49.10%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- -18.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP-USD и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -39.58% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -32.32% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -23.54% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -88.67% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and HBAR-USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, XRP-USD and HBAR-USD have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
XRP-USD
HBAR-USD
Сравнение XRP-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRP-USD | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.93 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.67 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.97 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRP-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.70 | -0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.18 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.01 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и HBAR-USD
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -92.79% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.72% | -73.25% | +4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.72% | -79.18% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -92.79% | +14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.72% | -83.95% | +15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.01% | -67.02% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.44% | 50.47% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и HBAR-USD
Текущая волатильность для XRP (XRP-USD) составляет 12.72%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 17.01% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.52% | 43.68% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.10% | 65.49% | -9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.44% | 85.29% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.84% | 105.80% | +6.04% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and HBAR-USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (17.01%) compared to XRP-USD (12.72%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs HBAR-USD's -92.79%.
HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор