Сравнение XRP-USD с HBAR-USD
XRP-USD (XRP) and HBAR-USD (HederaHashgraph) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, XRP-USD returned 11.06%/yr vs -16.28%/yr for HBAR-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -43.46%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью -31.04%.
XRP-USD
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -21.66%
- С начала года
- -43.46%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- 29.45%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- —
HBAR-USD
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -15.31%
- С начала года
- -31.04%
- 6 месяцев
- -32.73%
- 1 год
- -51.17%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRP-USD и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -43.46% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -26.08% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -31.04% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and HBAR-USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, XRP-USD and HBAR-USD have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
XRP-USD
HBAR-USD
Сравнение XRP-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.68 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.96 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и HBAR-USD
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -97.58% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.73% | -74.90% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.73% | -80.46% | +9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -92.79% | +14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.73% | -85.53% | +14.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.97% | -74.55% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.65% | 47.37% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и HBAR-USD
Текущая волатильность для XRP (XRP-USD) составляет 15.69%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 17.19% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.25% | 42.43% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.07% | 64.05% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.43% | 84.80% | -13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.60% | 108.33% | +3.27% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and HBAR-USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (17.19%) compared to XRP-USD (15.69%). In terms of maximum drawdown, XRP-USD dropped -95.87% vs HBAR-USD's -97.58%.
HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор