PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XRP-USD с AVAX-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XRP-USD с AVAX-USD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ripple (XRP-USD) и Avalanche (AVAX-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRP-USD или AVAX-USD.

Корреляция

Корреляция между XRP-USD и AVAX-USD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XRP-USD и AVAX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ripple (XRP-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRP-USD:

3.68

AVAX-USD:

-0.35

Коэф-т Сортино

XRP-USD:

4.80

AVAX-USD:

0.93

Коэф-т Омега

XRP-USD:

1.54

AVAX-USD:

1.09

Коэф-т Кальмара

XRP-USD:

7.41

AVAX-USD:

0.04

Коэф-т Мартина

XRP-USD:

36.84

AVAX-USD:

0.33

Индекс Язвы

XRP-USD:

21.78%

AVAX-USD:

41.39%

Дневная вол-ть

XRP-USD:

81.53%

AVAX-USD:

79.36%

Макс. просадка

XRP-USD:

-95.87%

AVAX-USD:

-93.47%

Текущая просадка

XRP-USD:

-29.51%

AVAX-USD:

-82.84%

Доходность по периодам

С начала года, XRP-USD показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -35.30%.

XRP-USD

С начала года

14.46%

1 месяц

15.22%

6 месяцев

112.76%

1 год

354.56%

5 лет

63.32%

10 лет

80.12%

AVAX-USD

С начала года

-35.30%

1 месяц

21.29%

6 месяцев

-34.24%

1 год

-36.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRP-USD и AVAX-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XRP-USD
Ранг риск-скорректированной доходности XRP-USD, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRP-USD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
AVAX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AVAX-USD, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRP-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ripple (XRP-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRP-USD на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа AVAX-USD равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRP-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XRP-USD и AVAX-USD

Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XRP-USD и AVAX-USD

Текущая волатильность для Ripple (XRP-USD) составляет 17.51%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 24.32%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...