PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPO с TNET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPO с TNET

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и TriNet Group, Inc. (TNET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или TNET.

Корреляция

Корреляция между XPO и TNET составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XPO и TNET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и TriNet Group, Inc. (TNET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

0.29

TNET:

-0.41

Коэф-т Сортино

XPO:

0.79

TNET:

-0.26

Коэф-т Омега

XPO:

1.10

TNET:

0.96

Коэф-т Кальмара

XPO:

0.33

TNET:

-0.28

Коэф-т Мартина

XPO:

0.80

TNET:

-0.72

Индекс Язвы

XPO:

17.62%

TNET:

19.26%

Дневная вол-ть

XPO:

49.84%

TNET:

38.27%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

TNET:

-67.58%

Текущая просадка

XPO:

-19.03%

TNET:

-34.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$15.09B

TNET:

$4.16B

EPS

XPO:

$3.26

TNET:

$3.36

Коэффициент P/E

XPO:

39.29

TNET:

25.59

Коэффициент PEG

XPO:

2.55

TNET:

7.22

Коэффициент P/S

XPO:

1.88

TNET:

0.83

Коэффициент P/B

XPO:

9.03

TNET:

66.06

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$8.01B

TNET:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$906.00M

TNET:

$934.00M

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$1.18B

TNET:

$357.00M

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у TNET с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции TNET по среднегодовой доходности: 22.38% против 11.46% соответственно.

XPO

С начала года

-2.33%

1 месяц

32.42%

6 месяцев

-12.13%

1 год

16.24%

5 лет

39.74%

10 лет

22.38%

TNET

С начала года

-4.67%

1 месяц

12.51%

6 месяцев

-5.65%

1 год

-16.31%

5 лет

12.53%

10 лет

11.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и TNET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
TNET
Ранг риск-скорректированной доходности TNET, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNET, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNET, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNET, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNET, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNET, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c TNET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и TriNet Group, Inc. (TNET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа TNET равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и TNET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и TNET

XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM2024
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%
TNET
TriNet Group, Inc.		1.19%0.83%

Просадки

Сравнение просадок XPO и TNET

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки TNET в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и TNET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и TNET

XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с TriNet Group, Inc. (TNET) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и TNET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и TriNet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.95B
1.29B
(XPO) Общая выручка
(TNET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPO и TNET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPO Logistics, Inc. и TriNet Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
10.6%
21.6%
(XPO) Валовая рентабельность
(TNET) Валовая рентабельность
XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.00M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.

TNET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TriNet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 279.00M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

TNET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TriNet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.00M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.00M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

TNET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TriNet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.00M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.