Сравнение XPO с TNET
XPO (XPO Logistics, Inc.) and TNET (TriNet Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — XPO in Integrated Freight & Logistics, TNET in Staffing & Employment Services. Over the past 10 years, XPO returned 36.90%/yr vs 9.34%/yr for TNET. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPO и TNET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 44.82%, что значительно выше, чем у TNET с доходностью -19.14%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции TNET по среднегодовой доходности: 36.90% против 9.34% соответственно.
XPO
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 44.82%
- 6 месяцев
- 39.46%
- 1 год
- 56.30%
- 3 года*
- 56.41%
- 5 лет*
- 30.54%
- 10 лет*
- 36.90%
TNET
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- -19.14%
- 6 месяцев
- -17.47%
- 1 год
- -35.86%
- 3 года*
- -19.71%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам XPO и TNET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 44.82% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
TNET TriNet Group, Inc. | -19.14% | -33.93% | -23.14% | 75.41% | -28.83% | 18.19% | 42.38% | 34.95% | -5.39% | 73.07% |
Correlation
The correlation between XPO and TNET is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between XPO and TNET shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPO:
$23.42B
TNET:
$2.22B
XPO:
$2.92
TNET:
$3.31
XPO:
67.45
TNET:
14.25
XPO:
2.83
TNET:
0.46
XPO:
12.65
TNET:
26.73
XPO:
$8.30B
TNET:
$4.94B
XPO:
$772.00M
TNET:
$591.00M
XPO:
$1.20B
TNET:
$370.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. TNET — Ранг доходности на риск
XPO
TNET
Сравнение XPO c TNET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и TriNet Group, Inc. (TNET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPO | TNET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | -0.66 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | -1.18 | +9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPO и TNET
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки TNET в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и TNET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | TNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -74.04% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -54.58% | +38.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -74.04% | +31.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -74.04% | +20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -74.04% | +9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -63.51% | +49.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.24% | -23.26% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 30.52% | -23.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и TNET
Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 12.61%, в то время как у TriNet Group, Inc. (TNET) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | TNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 14.18% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 39.58% | -6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.25% | 45.66% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.00% | 36.79% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.59% | 39.76% | +7.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и TNET
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TNET TriNet Group, Inc. | 2.36% | 1.82% | 0.83% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и TNET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и TriNet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и TNET
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TNET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
TNET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
TNET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and TNET have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNET has higher volatility (14.18%) compared to XPO (12.61%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs TNET's -74.04%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и TNET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор