Сравнение XPO с TNET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и TriNet Group, Inc. (TNET).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или TNET.
Основные характеристики
| XPO | TNET | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.35% | -14.13% |
| Дох-ть за 1 год | 145.32% | 8.35% |
| Дох-ть за 3 года | 30.79% | 8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.43% | 9.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.39% | 16.69% |
| Коэф-т Шарпа | 3.51 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 41.97% | 32.37% |
| Макс. просадка | -82.85% | -67.58% |
| Current Drawdown | -15.33% | -23.68% |
Фундаментальные показатели
| XPO | TNET | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.90B | $5.35B |
| Прибыль на акцию | $1.62 | $6.57 |
| Цена/прибыль | 68.46 | 16.09 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 17.61 |
| Выручка (12 мес.) | $7.74B | $4.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.62B | $1.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $993.00M | $473.00M |
Корреляция
Корреляция между XPO и TNET составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XPO и TNET
С начала года, XPO показывает доходность 24.35%, что значительно выше, чем у TNET с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции TNET по среднегодовой доходности: 28.39% против 16.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPO c TNET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и TriNet Group, Inc. (TNET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и TNET
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| TTM | |
|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% |
TNET TriNet Group, Inc. | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок XPO и TNET
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки TNET в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и TNET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и TNET
Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 11.45%, в то время как у TriNet Group, Inc. (TNET) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и TNET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и TriNet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности