Сравнение XPO с TNET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и TriNet Group, Inc. (TNET).
Доходность
Сравнение доходности XPO и TNET
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPO и TNET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 46.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
TNET TriNet Group, Inc. | -38.43% | -33.93% | -23.14% | 75.41% | -28.83% | 18.19% | 42.38% | 34.95% | -5.39% | 73.07% |
Фундаментальные показатели
XPO:
$23.61B
TNET:
$1.73B
XPO:
$2.65
TNET:
$3.21
XPO:
74.93
TNET:
11.21
XPO:
2.90
TNET:
0.35
XPO:
12.69
TNET:
31.96
XPO:
$8.16B
TNET:
$5.01B
XPO:
$746.00M
TNET:
$715.00M
XPO:
$1.18B
TNET:
$344.00M
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 46.00%, что значительно выше, чем у TNET с доходностью -38.43%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции TNET по среднегодовой доходности: 34.34% против 9.74% соответственно.
XPO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 46.00%
- 6 месяцев
- 56.33%
- 1 год
- 81.75%
- 3 года*
- 83.91%
- 5 лет*
- 35.10%
- 10 лет*
- 34.34%
TNET
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -38.43%
- 6 месяцев
- -44.37%
- 1 год
- -53.78%
- 3 года*
- -22.73%
- 5 лет*
- -14.08%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. TNET — Ранг доходности на риск
XPO
TNET
Сравнение XPO c TNET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и TriNet Group, Inc. (TNET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPO | TNET | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | -1.30 | +2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | -2.01 | +4.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.74 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | -0.89 | +5.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | -1.79 | +13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPO | TNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | -1.30 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.40 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.25 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.14 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между XPO и TNET составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и TNET
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TNET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNET TriNet Group, Inc. | 3.10% | 1.82% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок XPO и TNET
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки TNET в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и TNET.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPO | TNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -74.04% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -60.35% | +42.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -74.04% | +20.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -74.04% | +9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -72.21% | +64.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.48% | -22.44% | -8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 29.92% | -22.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и TNET
XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с TriNet Group, Inc. (TNET) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPO | TNET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 10.43% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.77% | 35.52% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.33% | 41.58% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 35.75% | +10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.92% | 39.35% | +8.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и TNET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и TriNet Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и TNET
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TNET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
TNET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
TNET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., TriNet Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.00M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.