Сравнение XPO с MUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и Murphy USA Inc. (MUSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или MUSA.
Основные характеристики
| XPO | MUSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.51% | 10.18% |
| Дох-ть за 1 год | 145.07% | 40.03% |
| Дох-ть за 3 года | 32.07% | 41.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 38.30% | 36.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.27% | 24.86% |
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 42.08% | 22.12% |
| Макс. просадка | -82.85% | -33.72% |
| Current Drawdown | -12.50% | -8.09% |
Фундаментальные показатели
| XPO | MUSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.90B | $8.77B |
| Прибыль на акцию | $1.62 | $25.49 |
| Цена/прибыль | 68.46 | 16.53 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 3.31 |
| Выручка (12 мес.) | $7.74B | $19.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.62B | $1.48B |
| EBITDA (12 мес.) | $993.00M | $1.06B |
Корреляция
Корреляция между XPO и MUSA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XPO и MUSA
С начала года, XPO показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 29.27% против 24.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPO c MUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и MUSA
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.41% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок XPO и MUSA
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и MUSA
XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и MUSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности