Сравнение XPO с MUSA

С начала года, XPO показывает доходность 67.29%, что значительно выше, чем у MUSA с доходностью 47.82%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 27.51% против 23.97% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUSA равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки MUSA в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и MUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.