Сравнение XPO с SAIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или SAIA.
Основные характеристики
| XPO | SAIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.51% | -8.70% |
| Дох-ть за 1 год | 145.07% | 37.31% |
| Дох-ть за 3 года | 32.07% | 19.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 38.30% | 42.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 29.27% | 25.80% |
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 0.83 |
| Дневная вол-ть | 42.08% | 42.70% |
| Макс. просадка | -82.85% | -80.35% |
| Current Drawdown | -12.50% | -33.97% |
Фундаментальные показатели
| XPO | SAIA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.09B | $10.61B |
| Прибыль на акцию | $1.62 | $13.80 |
| Цена/прибыль | 69.48 | 28.99 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 2.76 |
| Выручка (12 мес.) | $7.74B | $2.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.62B | $748.17M |
| EBITDA (12 мес.) | $993.00M | $664.99M |
Корреляция
Корреляция между XPO и SAIA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XPO и SAIA
С начала года, XPO показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у SAIA с доходностью -8.70%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции SAIA по среднегодовой доходности: 29.27% против 25.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPO c SAIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и SAIA
Ни XPO, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XPO и SAIA
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, примерно равная максимальной просадке SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и SAIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и SAIA
Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 12.07%, в то время как у Saia, Inc. (SAIA) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и SAIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности