Сравнение XPO с SAIA
XPO (XPO, Inc.) and SAIA (Saia, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — XPO in Integrated Freight & Logistics, SAIA in Trucking. Over the past 10 years, XPO returned 31.73%/yr vs 27.87%/yr for SAIA. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности XPO и SAIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 47.29%, что значительно выше, чем у SAIA с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции SAIA по среднегодовой доходности: 31.73% против 27.87% соответственно.
XPO
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 47.29%
- 1 год
- 66.23%
- 3 года*
- 41.06%
- 5 лет*
- 31.54%
- 10 лет*
- 31.73%
- Всё время*
- 22.76%
SAIA
- 1 день
- -4.68%
- 1 месяц
- -14.62%
- 6 месяцев
- -12.10%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 27.87%
- Всё время*
- 16.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
SAIA Saia, Inc. | $238.51M | $206.47M | $186.01M |
XPO XPO, Inc. | $240.13M | $207.04M | $298.35M |
Сравнение доходности по годам XPO и SAIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO, Inc. | 47.29% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
SAIA Saia, Inc. | 9.28% | -28.35% | 4.00% | 108.99% | -37.79% | 86.41% | 94.16% | 66.82% | -21.10% | 60.25% |
Correlation
The correlation between XPO and SAIA is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2003 г. | 0.37 |
Over the past year, XPO and SAIA have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
XPO:
$23.44B
SAIA:
$9.52B
XPO:
$3.39
SAIA:
$10.37
XPO:
59.09
SAIA:
34.41
XPO:
2.22
SAIA:
12.41
XPO:
2.78
SAIA:
2.82
XPO:
12.14
SAIA:
3.51
XPO:
$8.57B
SAIA:
$3.39B
XPO:
$504.00M
SAIA:
$1.37B
XPO:
$1.29B
SAIA:
$632.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. SAIA — Ранг доходности на риск
XPO
SAIA
Сравнение XPO c SAIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPO | SAIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 0.68 | +3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.51 | 1.89 | +7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPO и SAIA
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, примерно равная максимальной просадке SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и SAIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -80.35% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -28.64% | +13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -60.94% | +18.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -60.94% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -60.94% | -3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -41.11% | +28.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -28.97% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 10.24% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и SAIA
Текущая волатильность для XPO, Inc. (XPO) составляет 10.32%, в то время как у Saia, Inc. (SAIA) волатильность равна 16.42%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | SAIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 16.42% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.36% | 36.44% | -5.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.85% | 48.83% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.97% | 51.70% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.12% | 45.76% | +1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и SAIA
Ни XPO, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и SAIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и SAIA
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPO, Inc. сообщила о валовой прибыли в -239.00M при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в -10.2%.
SAIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 871.51M при выручке в 956.49M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPO, Inc. сообщила об операционной прибыли в 271.00M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
SAIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.21M при выручке в 956.49M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPO, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
SAIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 94.26M при выручке в 956.49M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and SAIA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIA has higher volatility (16.42%) compared to XPO (10.32%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs SAIA's -80.35%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и SAIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор