PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPO с SAIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPO с SAIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA).

Доходность

Сравнение доходности XPO и SAIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPO и SAIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPO
XPO Logistics, Inc.		46.00%3.63%49.73%163.11%-27.64%11.60%49.56%39.73%-37.72%112.21%
SAIA
Saia, Inc.		8.69%-28.35%4.00%108.99%-37.79%86.41%94.16%66.82%-21.10%60.25%

Фундаментальные показатели

EPS

XPO:

$2.65

SAIA:

$10.59

Коэффициент P/E

XPO:

74.93

SAIA:

33.52

Коэффициент PEG

XPO:

2.81

SAIA:

1.09

Коэффициент P/S

XPO:

2.90

SAIA:

2.94

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$8.16B

SAIA:

$3.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$746.00M

SAIA:

$618.04M

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$1.18B

SAIA:

$630.93M

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность 46.00%, что значительно выше, чем у SAIA с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции SAIA по среднегодовой доходности: 34.34% против 28.77% соответственно.

XPO

1 день
1.99%
1 месяц
-7.78%
С начала года
46.00%
6 месяцев
56.33%
1 год
81.75%
3 года*
83.91%
5 лет*
35.10%
10 лет*
34.34%

SAIA

1 день
1.02%
1 месяц
-12.97%
С начала года
8.69%
6 месяцев
20.76%
1 год
0.03%
3 года*
9.26%
5 лет*
8.68%
10 лет*
28.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPO Logistics, Inc.

Saia, Inc.

Часто сравнивают с XPO:
XPO с ODFLXPO с GXOXPO с RXOXPO с TNETXPO с ACMRXPO с MUSAXPO с SPY
Часто сравнивают с SAIA:
SAIA с ODFLSAIA с ARCHSAIA с ONTOSAIA с TTWOSAIA с COSTSAIA с CPSAIA с LLY

Доходность на риск

XPO vs. SAIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг доходности на риск XPO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SAIA
Ранг доходности на риск SAIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAIA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAIA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAIA: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAIA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAIA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPO c SAIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPOSAIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.00

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.44

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.06

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

0.04

+4.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

0.08

+11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPO vs. SAIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SAIA равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и SAIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPOSAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.00

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.17

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между XPO и SAIA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и SAIA

Ни XPO, ни SAIA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPO и SAIA

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, примерно равная максимальной просадке SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и SAIA.

Загрузка...

Показатели просадок

XPOSAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.85%

-80.35%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-36.86%

+19.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

-60.94%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.48%

-60.94%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-41.43%

+33.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.48%

-28.75%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

20.03%

-12.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и SAIA

Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 14.33%, в то время как у Saia, Inc. (SAIA) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPOSAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

16.75%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.77%

34.74%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.33%

61.74%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.57%

50.93%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.92%

45.57%

+2.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и SAIA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.01B
839.64M
(XPO) Общая выручка
(SAIA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPO и SAIA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPO Logistics, Inc. и Saia, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
25.4%
Активы портфеля
XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SAIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.53M при выручке в 839.64M, что соответствует валовой рентабельности в 25.4%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

SAIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.61M при выручке в 839.64M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

SAIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Saia, Inc. сообщила о чистой прибыли в 86.32M при выручке в 839.64M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.