PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPO с GXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPO с GXO

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и GXO Logistics, Inc. (GXO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или GXO.

Корреляция

Корреляция между XPO и GXO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XPO и GXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

0.29

GXO:

-0.44

Коэф-т Сортино

XPO:

0.79

GXO:

-0.37

Коэф-т Омега

XPO:

1.10

GXO:

0.95

Коэф-т Кальмара

XPO:

0.33

GXO:

-0.28

Коэф-т Мартина

XPO:

0.80

GXO:

-0.80

Индекс Язвы

XPO:

17.62%

GXO:

24.53%

Дневная вол-ть

XPO:

49.84%

GXO:

44.77%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

GXO:

-69.56%

Текущая просадка

XPO:

-19.03%

GXO:

-59.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$15.09B

GXO:

$4.84B

EPS

XPO:

$3.25

GXO:

$0.62

Коэффициент P/E

XPO:

39.42

GXO:

68.18

Коэффициент PEG

XPO:

2.60

GXO:

1.46

Коэффициент P/S

XPO:

1.88

GXO:

0.40

Коэффициент P/B

XPO:

9.20

GXO:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$8.01B

GXO:

$12.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$906.00M

GXO:

$1.56B

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$1.18B

GXO:

$691.00M

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у GXO с доходностью -2.83%.

XPO

С начала года

-2.33%

1 месяц

32.42%

6 месяцев

-12.13%

1 год

16.24%

5 лет

40.42%

10 лет

22.26%

GXO

С начала года

-2.83%

1 месяц

24.91%

6 месяцев

-27.93%

1 год

-19.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и GXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
GXO
Ранг риск-скорректированной доходности GXO, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GXO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c GXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа GXO равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и GXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и GXO

Ни XPO, ни GXO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPO и GXO

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки GXO в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и GXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и GXO

XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с GXO Logistics, Inc. (GXO) с волатильностью 8.56%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и GXO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.95B
2.98B
(XPO) Общая выручка
(GXO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPO и GXO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPO Logistics, Inc. и GXO Logistics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%20212022202320242025
10.6%
10.4%
(XPO) Валовая рентабельность
(GXO) Валовая рентабельность
XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.00M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.

GXO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 310.00M при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

GXO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -56.00M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности -1.9%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.00M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

GXO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -96.00M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности -3.2%.