Сравнение XPO с GXO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и GXO Logistics, Inc. (GXO).
Доходность
Сравнение доходности XPO и GXO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPO и GXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 46.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | -5.20% |
GXO GXO Logistics, Inc. | 1.60% | 21.01% | -28.88% | 43.27% | -53.00% | 66.66% |
Фундаментальные показатели
XPO:
$23.61B
GXO:
$6.18B
XPO:
$2.65
GXO:
$0.28
XPO:
74.93
GXO:
192.74
XPO:
2.90
GXO:
0.47
XPO:
12.69
GXO:
2.07
XPO:
$8.16B
GXO:
$13.18B
XPO:
$746.00M
GXO:
$1.65B
XPO:
$1.18B
GXO:
$714.00M
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 46.00%, что значительно выше, чем у GXO с доходностью 1.60%.
XPO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 46.00%
- 6 месяцев
- 56.33%
- 1 год
- 81.75%
- 3 года*
- 83.91%
- 5 лет*
- 35.10%
- 10 лет*
- 34.34%
GXO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -15.54%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. GXO — Ранг доходности на риск
XPO
GXO
Сравнение XPO c GXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPO | GXO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.92 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.54 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.74 | 1.44 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 4.48 | +7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPO | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.92 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.01 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между XPO и GXO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и GXO
Ни XPO, ни GXO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XPO и GXO
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки GXO в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и GXO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPO | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -69.56% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -25.51% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.87% | -48.36% | +40.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.48% | -44.92% | +14.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 8.22% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и GXO
XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с GXO Logistics, Inc. (GXO) с волатильностью 12.48%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPO | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 12.48% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.77% | 24.60% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.33% | 38.95% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 42.92% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.92% | 42.92% | +5.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и GXO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и GXO
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 425.00M при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
GXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.00M при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
GXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.00M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.