PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPO с RXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPO с RXO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и RXO Inc. (RXO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или RXO.

Корреляция

Корреляция между XPO и RXO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XPO и RXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и RXO Inc. (RXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

0.29

RXO:

-0.31

Коэф-т Сортино

XPO:

0.79

RXO:

-0.07

Коэф-т Омега

XPO:

1.10

RXO:

0.99

Коэф-т Кальмара

XPO:

0.33

RXO:

-0.31

Коэф-т Мартина

XPO:

0.80

RXO:

-0.69

Индекс Язвы

XPO:

17.62%

RXO:

26.83%

Дневная вол-ть

XPO:

49.84%

RXO:

59.79%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

RXO:

-60.56%

Текущая просадка

XPO:

-19.03%

RXO:

-45.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$15.09B

RXO:

$2.83B

EPS

XPO:

$3.26

RXO:

-$2.22

Коэффициент PEG

XPO:

2.55

RXO:

10.46

Коэффициент P/S

XPO:

1.88

RXO:

0.56

Коэффициент P/B

XPO:

9.03

RXO:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$8.01B

RXO:

$5.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$906.00M

RXO:

$801.00M

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$1.18B

RXO:

$36.57M

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у RXO с доходностью -27.60%.

XPO

С начала года

-2.33%

1 месяц

32.42%

6 месяцев

-12.13%

1 год

16.24%

5 лет

39.74%

10 лет

22.38%

RXO

С начала года

-27.60%

1 месяц

30.36%

6 месяцев

-36.66%

1 год

-16.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и RXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
RXO
Ранг риск-скорректированной доходности RXO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c RXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и RXO Inc. (RXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа RXO равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и RXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и RXO

Ни XPO, ни RXO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPO и RXO

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки RXO в -60.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и RXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и RXO

Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 19.42%, в то время как у RXO Inc. (RXO) волатильность равна 20.62%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и RXO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и RXO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.95B
1.43B
(XPO) Общая выручка
(RXO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPO и RXO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPO Logistics, Inc. и RXO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%20212022202320242025
10.6%
14.0%
(XPO) Валовая рентабельность
(RXO) Валовая рентабельность
XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.00M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.

RXO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RXO Inc. сообщила о валовой прибыли в 200.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

RXO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RXO Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.00M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

RXO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RXO Inc. сообщила о чистой прибыли в -31.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.