PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPO с ODFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPO с ODFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).

Доходность

Сравнение доходности XPO и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPO и ODFL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPO
XPO Logistics, Inc.		46.00%3.63%49.73%163.11%-27.64%11.60%49.56%39.73%-37.72%112.21%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		27.49%-10.47%-12.51%43.46%-20.48%84.15%54.81%54.36%-5.79%54.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$23.61B

ODFL:

$41.90B

EPS

XPO:

$2.65

ODFL:

$4.85

Коэффициент P/E

XPO:

74.93

ODFL:

41.14

Коэффициент PEG

XPO:

2.81

ODFL:

11.09

Коэффициент P/S

XPO:

2.90

ODFL:

7.66

Коэффициент P/B

XPO:

12.69

ODFL:

9.72

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$8.16B

ODFL:

$5.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$746.00M

ODFL:

$1.37B

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$1.18B

ODFL:

$1.63B

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность 46.00%, что значительно выше, чем у ODFL с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции ODFL по среднегодовой доходности: 34.34% против 24.56% соответственно.

XPO

1 день
1.99%
1 месяц
-7.78%
С начала года
46.00%
6 месяцев
56.33%
1 год
81.75%
3 года*
83.91%
5 лет*
35.10%
10 лет*
34.34%

ODFL

1 день
2.16%
1 месяц
-3.77%
С начала года
27.49%
6 месяцев
43.86%
1 год
20.31%
3 года*
6.01%
5 лет*
10.92%
10 лет*
24.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPO Logistics, Inc.

Old Dominion Freight Line, Inc.

Часто сравнивают с XPO:
XPO с GXOXPO с SAIAXPO с RXOXPO с TNETXPO с ACMRXPO с MUSAXPO с SPY
Часто сравнивают с ODFL:
ODFL с SAIAODFL с DECKODFL с JBHTODFL с EXPDODFL с SPGPODFL с XPELODFL с TFII

Доходность на риск

XPO vs. ODFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг доходности на риск XPO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг доходности на риск ODFL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ODFL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPO c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPOODFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.48

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

0.98

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.12

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.74

0.77

+3.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

1.62

+10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPO vs. ODFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа ODFL равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPOODFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.48

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.31

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между XPO и ODFL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и ODFL

XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

TTM202520242023202220212020201920182017
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.57%0.71%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.38%

Просадки

Сравнение просадок XPO и ODFL

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и ODFL.

Загрузка...

Показатели просадок

XPOODFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.85%

-66.29%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-28.01%

+10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.17%

-45.18%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.48%

-45.18%

-19.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-13.05%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.48%

-19.16%

-11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

13.30%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и ODFL

XPO Logistics, Inc. (XPO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеют волатильность 14.33% и 14.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPOODFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

14.03%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.77%

28.57%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.33%

42.58%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.57%

35.82%

+10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.92%

32.88%

+15.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.01B
1.31B
(XPO) Общая выручка
(ODFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPO и ODFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPO Logistics, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 304.25M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 229.47M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.