PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPO с ODFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPO с ODFL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или ODFL.

Корреляция

Корреляция между XPO и ODFL составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPO и ODFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

0.29

ODFL:

-0.14

Коэф-т Сортино

XPO:

0.79

ODFL:

0.08

Коэф-т Омега

XPO:

1.10

ODFL:

1.01

Коэф-т Кальмара

XPO:

0.33

ODFL:

-0.15

Коэф-т Мартина

XPO:

0.80

ODFL:

-0.31

Индекс Язвы

XPO:

17.62%

ODFL:

17.12%

Дневная вол-ть

XPO:

49.84%

ODFL:

39.01%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

ODFL:

-66.29%

Текущая просадка

XPO:

-19.03%

ODFL:

-25.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$15.09B

ODFL:

$36.20B

EPS

XPO:

$3.26

ODFL:

$5.34

Коэффициент P/E

XPO:

39.29

ODFL:

32.07

Коэффициент PEG

XPO:

2.55

ODFL:

3.20

Коэффициент P/S

XPO:

1.88

ODFL:

6.32

Коэффициент P/B

XPO:

9.03

ODFL:

8.48

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$8.01B

ODFL:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$906.00M

ODFL:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$1.18B

ODFL:

$1.76B

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у ODFL с доходностью -2.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XPO имеют среднегодовую доходность 22.38%, а акции ODFL немного впереди с 22.44%.

XPO

С начала года

-2.33%

1 месяц

32.42%

6 месяцев

-12.13%

1 год

16.24%

5 лет

39.74%

10 лет

22.38%

ODFL

С начала года

-2.75%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

-20.32%

1 год

-5.91%

5 лет

17.82%

10 лет

22.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и ODFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c ODFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа ODFL равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и ODFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и ODFL

XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

TTM20242023202220212020201920182017
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.62%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%

Просадки

Сравнение просадок XPO и ODFL

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и ODFL

XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 16.67%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и ODFL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.95B
1.37B
(XPO) Общая выручка
(ODFL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPO и ODFL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPO Logistics, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
10.6%
31.5%
(XPO) Валовая рентабельность
(ODFL) Валовая рентабельность
XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.00M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.

ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 432.61M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.06M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.00M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 254.66M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.