Сравнение XPO с ODFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или ODFL.
Доходность
Сравнение доходности XPO и ODFL
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 67.29%, что значительно выше, чем у ODFL с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции ODFL по среднегодовой доходности: 27.51% против 23.90% соответственно.
XPO
67.29%
33.54%
38.88%
64.64%
38.60%
27.51%
ODFL
6.18%
8.22%
24.61%
6.40%
28.28%
23.90%
Фундаментальные показатели
| XPO | ODFL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.06B | $45.76B |
| EPS | $3.08 | $5.72 |
| Цена/прибыль | 47.57 | 37.47 |
| PEG коэффициент | 1.50 | 3.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $8.09B | $5.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $926.00M | $2.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.15B | $1.89B |
Основные характеристики
| XPO | ODFL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 0.21 |
| Коэф-т Сортино | 2.43 | 0.51 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 3.08 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | 5.99 | 0.58 |
| Индекс Язвы | 10.99% | 12.26% |
| Дневная вол-ть | 43.21% | 33.61% |
| Макс. просадка | -82.85% | -66.28% |
| Текущая просадка | -5.57% | -7.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XPO и ODFL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPO c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и ODFL
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок XPO и ODFL
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и ODFL
XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности