Сравнение XPO с ODFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или ODFL.
Основные характеристики
| XPO | ODFL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.35% | -9.40% |
| Дох-ть за 1 год | 145.32% | 14.89% |
| Дох-ть за 3 года | 30.79% | 12.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.43% | 29.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.39% | 25.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.51 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 41.97% | 31.80% |
| Макс. просадка | -82.85% | -66.29% |
| Current Drawdown | -15.33% | -18.38% |
Фундаментальные показатели
| XPO | ODFL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.90B | $39.69B |
| Прибыль на акцию | $1.62 | $5.67 |
| Цена/прибыль | 68.46 | 32.17 |
| PEG коэффициент | 1.67 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $7.74B | $5.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.62B | $2.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $993.00M | $1.97B |
Корреляция
Корреляция между XPO и ODFL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XPO и ODFL
С начала года, XPO показывает доходность 24.35%, что значительно выше, чем у ODFL с доходностью -9.40%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции ODFL по среднегодовой доходности: 28.39% против 25.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPO c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и ODFL
XPO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.47% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок XPO и ODFL
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и ODFL
Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 11.45%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности