Сравнение ODFL с EXPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или EXPD.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и EXPD
Доходность по периодам
С начала года, ODFL показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у EXPD с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции EXPD по среднегодовой доходности: 23.90% против 11.94% соответственно.
ODFL
6.01%
7.24%
19.91%
7.56%
28.03%
23.90%
EXPD
-4.83%
-0.14%
2.24%
2.34%
11.11%
11.94%
Фундаментальные показатели
| ODFL | EXPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.32B | $16.82B |
| EPS | $5.73 | $5.13 |
| Цена/прибыль | 39.50 | 23.42 |
| PEG коэффициент | 3.17 | 3.59 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.92B | $9.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.07B | $3.98B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.90B | $1.02B |
Основные характеристики
| ODFL | EXPD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.17 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 0.35 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.66 | 0.50 |
| Индекс Язвы | 12.23% | 6.72% |
| Дневная вол-ть | 33.64% | 19.60% |
| Макс. просадка | -66.28% | -58.07% |
| Текущая просадка | -7.70% | -8.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ODFL и EXPD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ODFL c EXPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и EXPD
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности EXPD в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. | 1.18% | 1.08% | 1.29% | 0.86% | 1.09% | 1.28% | 1.32% | 1.30% | 1.51% | 1.60% | 1.43% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок ODFL и EXPD
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.28%, что больше максимальной просадки EXPD в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и EXPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и EXPD
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODFL и EXPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Expeditors International of Washington, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности