Сравнение ODFL с SAIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Saia, Inc. (SAIA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или SAIA.
Основные характеристики
| ODFL | SAIA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.12% | -7.53% |
| Дох-ть за 1 год | 19.25% | 46.59% |
| Дох-ть за 3 года | 10.98% | 18.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.73% | 43.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.80% | 25.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 1.04 |
| Дневная вол-ть | 31.86% | 42.82% |
| Макс. просадка | -66.29% | -80.35% |
| Current Drawdown | -19.03% | -33.12% |
Фундаментальные показатели
| ODFL | SAIA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.21B | $10.89B |
| Прибыль на акцию | $5.68 | $13.80 |
| Цена/прибыль | 32.58 | 29.76 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 2.76 |
| Выручка (12 мес.) | $5.88B | $2.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.49B | $748.17M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.98B | $664.99M |
Корреляция
Корреляция между ODFL и SAIA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и SAIA
С начала года, ODFL показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у SAIA с доходностью -7.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ODFL имеют среднегодовую доходность 24.80%, а акции SAIA немного впереди с 25.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ODFL c SAIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Saia, Inc. (SAIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и SAIA
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как SAIA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.24% | 0.20% | 0.21% | 0.11% | 0.14% | 0.12% | 0.14% | 0.10% |
SAIA Saia, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ODFL и SAIA
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки SAIA в -80.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и SAIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и SAIA
Текущая волатильность для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) составляет 15.89%, в то время как у Saia, Inc. (SAIA) волатильность равна 25.79%. Это указывает на то, что ODFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODFL и SAIA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Saia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности