Сравнение ODFL с DECK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или DECK.
Основные характеристики
| ODFL | DECK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.12% | 32.02% |
| Дох-ть за 1 год | 19.25% | 79.53% |
| Дох-ть за 3 года | 10.98% | 38.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.73% | 43.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.80% | 27.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 31.86% | 36.35% |
| Макс. просадка | -66.29% | -94.36% |
| Current Drawdown | -19.03% | -7.40% |
Фундаментальные показатели
| ODFL | DECK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.21B | $22.13B |
| Прибыль на акцию | $5.68 | $27.67 |
| Цена/прибыль | 32.58 | 31.15 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 3.71 |
| Выручка (12 мес.) | $5.88B | $4.12B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.49B | $1.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.98B | $944.14M |
Корреляция
Корреляция между ODFL и DECK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и DECK
С начала года, ODFL показывает доходность -10.12%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 32.02%. За последние 10 лет акции ODFL уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 24.80% против 27.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ODFL c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и DECK
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.24% | 0.20% | 0.21% | 0.11% | 0.14% | 0.12% | 0.14% | 0.10% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ODFL и DECK
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и DECK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и DECK
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODFL и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности