Сравнение ODFL с DECK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или DECK.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и DECK
Доходность по периодам
С начала года, ODFL показывает доходность 6.01%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 58.39%. За последние 10 лет акции ODFL уступали акциям DECK по среднегодовой доходности: 23.90% против 27.48% соответственно.
ODFL
6.01%
7.24%
19.91%
7.56%
28.03%
23.90%
DECK
58.39%
9.02%
17.26%
70.62%
46.06%
27.48%
Фундаментальные показатели
| ODFL | DECK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.32B | $26.81B |
| EPS | $5.73 | $5.66 |
| Цена/прибыль | 39.50 | 31.17 |
| PEG коэффициент | 3.17 | 3.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.92B | $5.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.07B | $2.64B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.90B | $1.14B |
Основные характеристики
| ODFL | DECK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 3.12 |
| Коэф-т Мартина | 0.66 | 6.83 |
| Индекс Язвы | 12.23% | 10.54% |
| Дневная вол-ть | 33.64% | 38.64% |
| Макс. просадка | -66.28% | -94.36% |
| Текущая просадка | -7.70% | -3.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ODFL и DECK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ODFL c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и DECK
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ODFL и DECK
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.28%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и DECK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и DECK
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с Deckers Outdoor Corporation (DECK) с волатильностью 13.75%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODFL и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности