PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ODFL с XPEL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ODFL и XPEL составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ODFL с XPEL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и XPEL, Inc. (XPEL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или XPEL.

Доходность

Сравнение доходности ODFL и XPEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и XPEL, Inc. (XPEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODFL:

-0.18

XPEL:

-0.01

Коэф-т Сортино

ODFL:

0.01

XPEL:

0.44

Коэф-т Омега

ODFL:

1.00

XPEL:

1.05

Коэф-т Кальмара

ODFL:

-0.19

XPEL:

-0.07

Коэф-т Мартина

ODFL:

-0.39

XPEL:

-0.26

Индекс Язвы

ODFL:

17.88%

XPEL:

19.43%

Дневная вол-ть

ODFL:

39.05%

XPEL:

68.40%

Макс. просадка

ODFL:

-66.29%

XPEL:

-99.77%

Текущая просадка

ODFL:

-30.72%

XPEL:

-64.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODFL:

$33.85B

XPEL:

$995.10M

EPS

ODFL:

$5.33

XPEL:

$1.72

Коэффициент P/E

ODFL:

30.05

XPEL:

20.91

Коэффициент P/S

ODFL:

5.91

XPEL:

2.29

Коэффициент P/B

ODFL:

7.99

XPEL:

4.22

Общая выручка (12 мес.)

ODFL:

$5.73B

XPEL:

$434.10M

Валовая прибыль (12 мес.)

ODFL:

$1.93B

XPEL:

$183.38M

EBITDA (12 мес.)

ODFL:

$1.85B

XPEL:

$68.88M

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность -9.06%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -9.94%. За последние 10 лет акции ODFL уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 22.13% против 28.49% соответственно.

ODFL

С начала года

-9.06%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-28.66%

1 год

-8.09%

3 года

7.93%

5 лет

13.84%

10 лет

22.13%

XPEL

С начала года

-9.94%

1 месяц

20.42%

6 месяцев

-17.31%

1 год

-5.34%

3 года

-11.34%

5 лет

19.23%

10 лет

28.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Dominion Freight Line, Inc.

XPEL, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODFL и XPEL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODFL c XPEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XPEL равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и XPEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и XPEL

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как XPEL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.66%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%
XPEL
XPEL, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ODFL и XPEL

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и XPEL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и XPEL

Текущая волатильность для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) составляет 13.88%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 18.97%. Это указывает на то, что ODFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODFL и XPEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.37B
103.81M
(ODFL) Общая выручка
(XPEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ODFL и XPEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Old Dominion Freight Line, Inc. и XPEL, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
32.7%
42.3%
(ODFL) Валовая рентабельность
(XPEL) Валовая рентабельность
ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 450.09M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

XPEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.90M при выручке в 103.81M, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.06M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

XPEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.12M при выручке в 103.81M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 254.66M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.

XPEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.59M при выручке в 103.81M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.