Сравнение ODFL с XPEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и XPEL, Inc. (XPEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или XPEL.
Основные характеристики
| ODFL | XPEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.01% | -37.27% |
| Дох-ть за 1 год | 20.47% | -55.05% |
| Дох-ть за 3 года | 10.92% | -23.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.75% | 47.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.63% | 40.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | -0.93 |
| Дневная вол-ть | 31.77% | 58.54% |
| Макс. просадка | -66.29% | -99.79% |
| Current Drawdown | -18.92% | -66.69% |
Фундаментальные показатели
| ODFL | XPEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.21B | $943.97M |
| Прибыль на акцию | $5.68 | $1.74 |
| Цена/прибыль | 32.58 | 19.63 |
| Выручка (12 мес.) | $5.88B | $400.56M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.49B | $127.51M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.98B | $71.47M |
Корреляция
Корреляция между ODFL и XPEL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и XPEL
С начала года, ODFL показывает доходность -10.01%, что значительно выше, чем у XPEL с доходностью -37.27%. За последние 10 лет акции ODFL уступали акциям XPEL по среднегодовой доходности: 24.63% против 40.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ODFL c XPEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и XPEL, Inc. (XPEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и XPEL
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как XPEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.47% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.30% |
XPEL XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ODFL и XPEL
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки XPEL в -99.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и XPEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и XPEL
Текущая волатильность для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) составляет 15.52%, в то время как у XPEL, Inc. (XPEL) волатильность равна 50.63%. Это указывает на то, что ODFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XPEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODFL и XPEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и XPEL, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности