PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ODFL с JBHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ODFL и JBHT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ODFL с JBHT

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или JBHT.

Доходность

Сравнение доходности ODFL и JBHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ODFL:

-0.18

JBHT:

-0.32

Коэф-т Сортино

ODFL:

0.01

JBHT:

-0.26

Коэф-т Омега

ODFL:

1.00

JBHT:

0.97

Коэф-т Кальмара

ODFL:

-0.19

JBHT:

-0.27

Коэф-т Мартина

ODFL:

-0.39

JBHT:

-0.73

Индекс Язвы

ODFL:

17.88%

JBHT:

15.62%

Дневная вол-ть

ODFL:

39.05%

JBHT:

33.58%

Макс. просадка

ODFL:

-66.29%

JBHT:

-71.56%

Текущая просадка

ODFL:

-30.72%

JBHT:

-35.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ODFL:

$33.85B

JBHT:

$13.77B

EPS

ODFL:

$5.33

JBHT:

$5.51

Коэффициент P/E

ODFL:

30.05

JBHT:

25.20

Коэффициент PEG

ODFL:

3.02

JBHT:

1.82

Коэффициент P/S

ODFL:

5.91

JBHT:

1.14

Коэффициент P/B

ODFL:

7.99

JBHT:

3.56

Общая выручка (12 мес.)

ODFL:

$5.73B

JBHT:

$12.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

ODFL:

$1.93B

JBHT:

$1.65B

EBITDA (12 мес.)

ODFL:

$1.85B

JBHT:

$1.58B

Доходность по периодам

С начала года, ODFL показывает доходность -9.06%, что значительно выше, чем у JBHT с доходностью -18.17%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции JBHT по среднегодовой доходности: 22.13% против 6.06% соответственно.

ODFL

С начала года

-9.06%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

-28.66%

1 год

-8.09%

3 года

7.93%

5 лет

13.84%

10 лет

22.13%

JBHT

С начала года

-18.17%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

-26.15%

1 год

-12.70%

3 года

-6.09%

5 лет

3.94%

10 лет

6.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Dominion Freight Line, Inc.

J.B. Hunt Transport Services, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ODFL и JBHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ODFL
Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
JBHT
Ранг риск-скорректированной доходности JBHT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBHT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBHT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBHT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBHT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBHT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ODFL c JBHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ODFL на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа JBHT равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ODFL и JBHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ODFL и JBHT

Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности JBHT в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.		0.66%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%
JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc.		1.25%1.01%0.84%0.92%0.58%0.79%0.89%1.03%0.80%0.91%1.15%0.95%

Просадки

Сравнение просадок ODFL и JBHT

Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки JBHT в -71.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и JBHT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ODFL и JBHT

Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 13.88% по сравнению с J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ODFL и JBHT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
1.37B
2.92B
(ODFL) Общая выручка
(JBHT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ODFL и JBHT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Old Dominion Freight Line, Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
32.7%
9.6%
(ODFL) Валовая рентабельность
(JBHT) Валовая рентабельность
ODFL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 450.09M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

JBHT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 280.54M при выручке в 2.92B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

ODFL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.06M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

JBHT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.68M при выручке в 2.92B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

ODFL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Old Dominion Freight Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 254.66M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.

JBHT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., J.B. Hunt Transport Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.74M при выручке в 2.92B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.