Сравнение ODFL с JBHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или JBHT.
Основные характеристики
| ODFL | JBHT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.01% | -14.97% |
| Дох-ть за 1 год | 20.47% | -0.89% |
| Дох-ть за 3 года | 10.92% | -0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 30.75% | 12.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.63% | 9.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | -0.01 |
| Дневная вол-ть | 31.77% | 25.58% |
| Макс. просадка | -66.29% | -71.56% |
| Current Drawdown | -18.92% | -22.53% |
Фундаментальные показатели
| ODFL | JBHT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $40.21B | $17.60B |
| Прибыль на акцию | $5.68 | $6.29 |
| Цена/прибыль | 32.58 | 27.12 |
| PEG коэффициент | 2.84 | 2.04 |
| Выручка (12 мес.) | $5.88B | $12.54B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.49B | $2.58B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.98B | $1.66B |
Корреляция
Корреляция между ODFL и JBHT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и JBHT
С начала года, ODFL показывает доходность -10.01%, что значительно выше, чем у JBHT с доходностью -14.97%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции JBHT по среднегодовой доходности: 24.63% против 9.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ODFL c JBHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и JBHT
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности JBHT в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.47% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.42% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 1.00% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% | 0.95% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок ODFL и JBHT
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки JBHT в -71.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и JBHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и JBHT
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 15.52% по сравнению с J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODFL и JBHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности