Сравнение ODFL с JBHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ODFL или JBHT.
Доходность
Сравнение доходности ODFL и JBHT
Доходность по периодам
С начала года, ODFL показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у JBHT с доходностью -7.01%. За последние 10 лет акции ODFL превзошли акции JBHT по среднегодовой доходности: 23.90% против 9.53% соответственно.
ODFL
6.01%
7.24%
19.91%
7.56%
28.03%
23.90%
JBHT
-7.01%
4.27%
12.67%
4.30%
10.78%
9.53%
Фундаментальные показатели
| ODFL | JBHT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $48.32B | $19.41B |
| EPS | $5.73 | $5.50 |
| Цена/прибыль | 39.50 | 35.01 |
| PEG коэффициент | 3.17 | 2.86 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.92B | $12.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.07B | $1.46B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.90B | $1.58B |
Основные характеристики
| ODFL | JBHT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.55 | 0.39 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | 0.66 | 0.22 |
| Индекс Язвы | 12.23% | 18.33% |
| Дневная вол-ть | 33.64% | 26.73% |
| Макс. просадка | -66.28% | -71.56% |
| Текущая просадка | -7.70% | -15.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ODFL и JBHT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ODFL c JBHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ODFL и JBHT
Дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности JBHT в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0.93% | 0.84% | 0.92% | 0.58% | 0.79% | 0.89% | 1.03% | 0.80% | 0.91% | 1.15% | 0.95% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок ODFL и JBHT
Максимальная просадка ODFL за все время составила -66.28%, что меньше максимальной просадки JBHT в -71.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ODFL и JBHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ODFL и JBHT
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) имеет более высокую волатильность в 14.62% по сравнению с J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что ODFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ODFL и JBHT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Dominion Freight Line, Inc. и J.B. Hunt Transport Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности