Сравнение XPAY с MAGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY).
XPAY и MAGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. MAGY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XPAY и MAGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPAY и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.81% | 27.64% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -8.98% | 26.79% |
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -8.98%.
XPAY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- -2.05%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPAY и MAGY
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Доходность на риск
XPAY vs. MAGY — Ранг доходности на риск
XPAY
MAGY
Сравнение XPAY c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.11 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между XPAY и MAGY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и MAGY
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что меньше доходности MAGY в 37.68%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.88% | 21.21% | 3.40% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 37.68% | 23.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и MAGY
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и MAGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPAY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -14.29% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -10.96% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -2.27% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и MAGY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPAY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 14.81% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 14.81% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 14.81% | +2.41% |