PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с TSLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPAY с TSLP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP).

XPAY и TSLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XPAY и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPAY и TSLP

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.96%16.78%3.17%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-16.66%9.77%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -16.66%.

XPAY

1 день
0.86%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLP

1 день
2.91%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-16.66%
6 месяцев
-14.67%
1 год
29.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с SCHDXPAY с YBTC
Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с NVDYTSLP с AMZP

Сравнение комиссий XPAY и TSLP

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TSLP в 0.99%.

TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Доходность на риск

XPAY vs. TSLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYTSLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.61

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.14

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.15

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

3.29

+3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. TSLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа TSLP равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и TSLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYTSLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.61

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.40

+0.24

Корреляция

Корреляция между XPAY и TSLP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и TSLP

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что меньше доходности TSLP в 31.23%

TTM202520242023
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.92%21.21%3.40%0.00%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		31.23%31.05%21.82%4.39%

Просадки

Сравнение просадок XPAY и TSLP

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и TSLP.

Загрузка...

Показатели просадок

XPAYTSLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-46.00%

+27.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-29.39%

+17.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-23.01%

+16.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-15.37%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

10.27%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и TSLP

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 5.30%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 12.98%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPAYTSLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

12.98%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

28.32%

-18.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

48.04%

-29.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

48.93%

-31.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

48.93%

-31.68%