Сравнение XPAY с GIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX).
XPAY и GIAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. GIAX - это активно управляемый фонд от Nicholas. Фонд был запущен 29 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XPAY и GIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPAY и GIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 16.78% | 3.17% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | -7.75% | 11.73% | 1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у GIAX с доходностью -7.75%.
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIAX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -7.75%
- 6 месяцев
- -8.45%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPAY и GIAX
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GIAX в 0.97%.
Доходность на риск
XPAY vs. GIAX — Ранг доходности на риск
XPAY
GIAX
Сравнение XPAY c GIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | GIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.41 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.74 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.60 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 2.63 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.41 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.20 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между XPAY и GIAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и GIAX
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что меньше доходности GIAX в 28.50%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 28.50% | 25.62% | 10.58% |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и GIAX
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки GIAX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и GIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPAY | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -20.38% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -17.62% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -11.88% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -3.07% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.04% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и GIAX
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 5.30%, в то время как у Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPAY | GIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 12.19% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 18.23% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 23.90% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 20.93% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 20.93% | -3.68% |