- ISIN
- US77926X8589
- CUSIP
- 77926X858
- Эмитент
- Roundhill
- Дата выпуска
- 31 окт. 2024 г.
- Категория
- Derivative Income, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $161M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции XPAY — $53.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) показал доход в 10.36% с начала года и 20.70% за последние 12 месяцев.
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XPAY по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XPAY закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.52% | -0.91% | -5.35% | 10.70% | 5.47% | -1.18% | 0.45% | 10.36% | |||||
| 2025 | 2.67% | -1.42% | -5.80% | -0.62% | 6.37% | 4.97% | 2.28% | 1.78% | 3.68% | 2.25% | 0.01% | 0.01% | 16.78% |
| 2024 | -1.53% | 5.81% | -2.49% | 1.60% |
Метрики бенчмарка
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF has an annualized alpha of 0.97%, beta of 0.98, and R2 of 0.98 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2024.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.98, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.97%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.98
- Участие в росте
- 102.60%
- Участие в снижении
- 99.69%
Комиссия
Комиссия XPAY составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XPAY имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPAY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.24 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 9.71 | -0.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $11.06 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $11.06 | $11.43 | $1.94 |
Дивидендный доход | 20.96% | 21.21% | 3.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $0.90 | $6.30 | |||||
| 2025 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $0.95 | $11.43 |
| 2024 | $0.97 | $0.97 | $1.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF показал максимальную просадку в 18.20%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.20%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.34%март 2026 г. | 2mo | 16d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.03%нояб. 2025 г. | 22d | 21d | 1mo 13dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-4.39%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 13d | 1mo 15dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-4.36%июнь 2026 г. | 7d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| XPAY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -56.78% | +38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -9.10% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -10.70% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.09% | +0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XPAY
Добавьте Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XPAY