- ISIN
- US77926X6682
- CUSIP
- 77926X668
- Эмитент
- Roundhill
- Дата выпуска
- 23 апр. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $148M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) снизился на 7.5% с начала года. Текущая цена акции MAGY — $43.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) показал доход в -7.53% с начала года и 3.73% за последние 12 месяцев.
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -7.24%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MAGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MAGY закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | -5.97% | -4.78% | 6.07% | 5.93% | -8.93% | -7.53% | ||||||
| 2025 | 0.46% | 8.26% | 4.17% | 4.88% | 0.39% | 3.30% | 3.89% | -2.59% | 1.38% | 26.42% |
Метрики бенчмарка
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF has an annualized alpha of -13.25%, beta of 0.98, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 2025.
- This ETF participated in 183.53% of S&P 500 Index downside but only 78.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -13.25% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.67, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -13.25%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 78.68%
- Участие в снижении
- 183.53%
Комиссия
Комиссия MAGY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAGY имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.32 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.46 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | 10.92 | -10.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 40.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $17.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $17.07 | $12.47 |
Дивидендный доход | 40.01% | 23.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.76 | $1.16 | $1.11 | $1.03 | $1.21 | $0.67 | $6.94 | ||||||
| 2025 | $1.51 | $1.20 | $1.52 | $1.91 | $1.51 | $1.88 | $1.49 | $1.44 | $12.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF показал максимальную просадку в 14.29%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF составляет 9.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -14.29%март 2026 г. | 4mo 23d | — | 7mo 22dнояб. 2025 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -2.81%авг. 2025 г. | 3d | 5d | 8dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.75%окт. 2025 г. | 0s | 10d | 10dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.26%авг. 2025 г. | 0s | 14d | 14dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.20%июнь 2025 г. | 0s | 4d | 4dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| MAGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -56.78% | +42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -9.10% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.54% | -3.21% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -10.71% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 2.04% | +2.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAGY
Добавьте Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAGY