- ISIN
- US77926X6682
- CUSIP
- 77926X668
- Эмитент
- Roundhill
- Дата выпуска
- 23 апр. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $119M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 47K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.00M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) снизился на 4.7% с начала года. Текущая цена акции MAGY — $43.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) показал доход в -4.66% с начала года и 2.90% за последние 12 месяцев.
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- -4.66%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MAGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MAGY закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 23 июл. 2026 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | -5.97% | -4.78% | 6.07% | 5.93% | -9.05% | 0.89% | 2.33% | -4.66% | ||||
| 2025 | 0.46% | 8.26% | 4.17% | 4.88% | 0.39% | 3.30% | 3.89% | -2.59% | 1.38% | 26.42% |
Метрики бенчмарка
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF has an annualized alpha of -13.75%, beta of 1.01, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 23, 2025.
- This ETF participated in 219.72% of S&P 500 Index downside but only 78.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -13.75% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.64, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -13.75%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 78.18%
- Участие в снижении
- 219.72%
Комиссия
Комиссия MAGY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAGY имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.50 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 10.58 | -10.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 38.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $16.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $16.20 | $12.47 |
Дивидендный доход | 38.10% | 23.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.76 | $1.16 | $1.11 | $1.03 | $1.21 | $0.92 | $1.15 | $0.00 | $8.35 | ||||
| 2025 | $1.51 | $1.20 | $1.52 | $1.91 | $1.51 | $1.88 | $1.49 | $1.44 | $12.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF показал максимальную просадку в 14.29%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF составляет 6.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.29%март 2026 г. | 4mo 23d | — | 9mo 5dнояб. 2025 г. - сейчас | — |
-2.81%авг. 2025 г. | 3d | 5d | 8dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-2.75%окт. 2025 г. | 1d | 10d | 10dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-2.26%авг. 2025 г. | 1d | 14d | 14dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-2.20%июнь 2025 г. | 1d | 4d | 4dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| MAGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -56.78% | +42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -9.10% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -0.17% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -10.69% | +7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 2.14% | +3.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAGY
Добавьте Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAGY