- ISIN
- US77926X6682
- CUSIP
- 77926X668
- Эмитент
- Roundhill
- Дата выпуска
- 23 апр. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $161M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) снизился на 1.5% с начала года. Текущая цена акции MAGY — $46.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) показал доход в -1.50% с начала года и 13.34% за последние 12 месяцев.
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MAGY по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении MAGY закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 27 мар. 2026 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.93% | -5.97% | -4.78% | 6.07% | 5.93% | -2.99% | -1.50% | ||||||
| 2025 | 0.75% | 8.26% | 4.17% | 4.88% | 0.39% | 3.30% | 3.89% | -2.59% | 1.38% | 26.79% |
Метрики бенчмарка
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF has an annualized alpha of -8.70%, beta of 0.96, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 24, 2025.
- This ETF participated in 179.11% of S&P 500 Index downside but only 83.51% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -8.70% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.66, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -8.70%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 83.51%
- Участие в снижении
- 179.11%
Комиссия
Комиссия MAGY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAGY имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MAGY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.24 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 3.07 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.93 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 13.52 | -10.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 37.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $17.23 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $17.23 | $12.47 |
Дивидендный доход | 37.35% | 23.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.76 | $1.16 | $1.11 | $1.03 | $1.21 | $0.00 | $6.27 | ||||||
| 2025 | $1.51 | $1.20 | $1.52 | $1.91 | $1.51 | $1.88 | $1.49 | $1.44 | $12.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF показал максимальную просадку в 14.29%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF составляет 3.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2026 года2026 | -14.29%март 2026 г. | 4mo 23d | — | 7mo 2dнояб. 2025 г. - сейчас |
Откат 2025 года2025 | -2.81%авг. 2025 г. | 3d | 5d | 8dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.75%окт. 2025 г. | 0s | 10d | 10dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.26%авг. 2025 г. | 0s | 14d | 14dавг. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -2.20%июнь 2025 г. | 0s | 4d | 4dиюнь 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| MAGY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -56.78% | +42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -9.10% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -0.74% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -10.72% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.97% | +2.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MAGY
Добавьте Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MAGY